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Ativo Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
15%
1년 추정 수익률
19.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.84%
1년 예상 수익률
+19.64%
3년 예상 수익률
+63.82%
5년 예상 수익률
+77.33%
10년 예상 수익률
+397.41%
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1562만
(+14%)
자금 흐름
+US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.72%
보유액
60
신규
5
증가
18
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$648만 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$295만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$291만 |
| 4 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$171만 |
| 5 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENI
E
|
+US$227만 |
| 2 |
Woori Financial
WF
|
+US$183만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$179만 |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$41.4만 |
| 5 |
Gildan
GIL
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.52% |
| 2 | 정보기술 | 16% |
| 3 | 금융 | 15.12% |
| 4 | 임의소비재 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1264만 | 9.68% |
26,463
+7,180
| +37% | +US$291만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
AerCap
AER
US$232억
| US$911만 | 6.98% |
62,518
+20,794
| +50% | +US$295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Credicorp
BAP
US$297억
| US$729만 | 5.58% |
18,710
-160
| -0.8% | -US$5.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149억
| US$567만 | 4.34% |
+135,910
| 신규 | +US$648만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$758억
| US$472만 | 3.61% |
36,800
+430
| +1% | +US$5.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$24.8억
| US$463만 | 3.54% |
130,120
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Yum China
YUMC
US$153억
| US$413만 | 3.16% |
100,960
-360
| -0.4% | -US$1.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
ASML
ASML
US$6132억
| US$337만 | 2.58% |
1,696
+495
| +41% | +US$78.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ATE
9
상장폐지됨
Advantest Corp
ATE
| US$284만 | 2.17% |
13,637
+1,711
| +14% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$270만 | 2.07% |
13,041
-19
| -0.1% | -US$3.52천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1394억
| US$255만 | 1.96% |
101,890
-898
| -0.9% | -US$2.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Barrick Mining
B
US$629억
| US$251만 | 1.92% |
68,202
+1,446
| +2% | +US$5.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Novartis
NVS
US$2923억
| US$245만 | 1.87% |
15,609
-222
| -1% | -US$3.33만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046억
| US$234만 | 1.79% |
19,265
-13
| -0.1% | -US$1.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
ABB
15
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$205만 | 1.57% |
18,835
-3,805
| -17% | -US$41.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
British American Tobacco
BTI
US$1292억
| US$200만 | 1.53% |
32,322
-8
| -0% | -US$483 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890억
| US$195만 | 1.5% |
12,599
+3
| +0% | +US$556 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
ORIX
IX
US$394억
| US$195만 | 1.49% |
51,144
-5
| -0% | -US$178 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Sabesp
SBS
US$166억
| US$189만 | 1.45% |
327,423
-37
| -0% | -US$224 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.6억
| US$170만 | 1.3% |
808,007
-4,511
| -0.6% | -US$1.05만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
MKTAY
21
상장폐지됨
MAKITA CORP SPONS ADR
MKTAY
| US$162만 | 1.24% |
45,002
-2
| -0% | -US$72 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
AXA
22
상장폐지됨
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$161만 | 1.23% |
32,076
-1
| -0% | -US$50 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Gildan
GIL
US$74.7억
| US$146만 | 1.12% |
28,312
-2,900
| -9% | -US$16.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.6억
| US$139만 | 1.06% |
4,522
+1
| +0% | +US$311 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Kinross Gold
KGC
US$266억
| US$138만 | 1.05% |
+58,295
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCC
B
Ativo Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ativo Capital Management 측은 US$1.31억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Ativo Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$835만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huazhu Hotels Group 주식으로, 135,910주를 보유했으며 가치는 US$567만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ENI 주식으로, 보유분을 추정 US$227만 규모 줄였어요.
- Ativo Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Huazhu Hotels Group 주식으로, US$567만 상당의 135,910주를 매수했어요.
- Ativo Capital Management 측이 2026년 2분기에 AerCap 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Ativo Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ENI이며, 추정 감소액은 US$227만예요.
- Ativo Capital Management 측은 2026년 2분기에 Woori Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ativo Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 44% 비중을 차지해요.
- Ativo Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ativo Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ativo Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.