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AMH Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8030만
회전율
47.14%
1년 추정 수익률
78.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.56%
1년 예상 수익률
+78.34%
3년 예상 수익률
+267.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8030만
AUM 성장
+US$421만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.7%
보유액
70
신규
17
증가
11
축소
17
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RF Industries
RFIL
|
+US$167만 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$161만 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$125만 |
| 4 |
One Stop Systems
OSS
|
+US$109만 |
| 5 |
Nexxen International
NEXN
|
+US$99.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$348만 |
| 2 |
Teradata
TDC
|
+US$223만 |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+US$160만 |
| 4 |
Twin Disc
TWIN
|
+US$145만 |
| 5 |
Centerra Gold
CGAU
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.77% |
| 2 | 산업재 | 25.62% |
| 3 | 헬스케어 | 15.56% |
| 4 | 소재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
MNTN Inc
MNTN
US$7.24억
| US$18.6만 | 0.23% |
+10,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
52
Socket Mobile
SCKT
US$421만
| US$12만 | 0.15% |
116,556
-9,600
| -8% | -US$1.04만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
53
Precision Optics
POCI
US$4751만
| US$10.9만 | 0.14% |
25,000
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
54
Datavault AI
DVLT
US$1.28억
| US$10.8만 | 0.13% |
+100,853
| 신규 | +US$5.35만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
55
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| – | – |
-30,191
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
56
콜옵션
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
|
57
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| – | – |
-193,358
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
58
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$110억
| – | – |
-162,500
| 청산됨 | -US$464만 | – |
|
59
DarioHealth
DRIO
US$3694만
| – | – |
-10,750
| 청산됨 | -US$14.4만 | – |
|
60
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$7.04억
| – | – |
-24,200
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
61
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
62
Lantronix
LTRX
US$2.7억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$71.8만 | – |
|
63
Marchex
MCHX
US$5720만
| – | – |
-278,276
| 청산됨 | -US$60.9만 | – |
|
64
Nano Dimension
NNDM
US$5.69억
| – | – |
-128,382
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
65
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| – | – |
-24,000
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
66
Sequans Communications SA
SQNS
US$3780만
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$73.5만 | – |
|
67
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$5.96억
| – | – |
-84,000
| 청산됨 | -US$96.3만 | – |
|
|
68
Talos Energy
TALO
US$30.7억
| – | – |
-188,391
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
69
Teradata
TDC
US$32.4억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$223만 | – |
|
|
PHLT
70
상장폐지됨
Performant Healthcare Inc
PHLT
| – | – |
-275,000
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
유사한 펀드
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ASM
BPC
AMH Equity의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, AMH Equity 측은 US$8030만 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7609만에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
AMH Equity의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 11개 증가, 17개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RF Industries 주식으로, 223,900주를 보유했으며 가치는 US$184만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lightpath Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$348만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- AMH Equity의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 RF Industries 주식으로, US$184만 상당의 223,900주를 매수했어요.
- AMH Equity 측이 2025년 3분기에 Precipio 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- AMH Equity의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lightpath Technologies이며, 추정 감소액은 US$348만예요.
- AMH Equity 측은 2025년 3분기에 Teradata 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AMH Equity의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8030만 중 51% 비중을 차지해요.
- AMH Equity 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- AMH Equity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$8030만에 이르렀어요.
2025년 10월 29일에 제출된 AMH Equity의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.