AE Wealth Management
UTES 아이콘

AE Wealth Management의 Virtus Reaves Utilities ETF UTES 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 UTES 주식 상세 정보 UTES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-1,878
청산됨 -US$14.8만 – 2712
2025
Q4 		US$14.8만 매수
+1,878
신규 +US$15.5만 ﹤0.01% 1588
2024
Q1 		– 매도
-34,627
청산됨 -US$150만 – 1951
2023
Q4 		US$150만 매수
+34,627
신규 +US$149만 0.01% 1011
2022
Q2 		– 매도
-4,872
청산됨 -US$23.9만 – 1849
2022
Q1 		US$23.9만 매도
4,872
-81,036
-94% -US$370만 ﹤0.01% 1518
2021
Q4 		US$408만 매수
85,908
+2,893
+3% +US$12.9만 0.03% 473
2021
Q3 		US$346만 매수
83,015
+1,683
+2% +US$7.3만 0.03% 469
2021
Q2 		US$333만 매수
81,332
+4,517
+6% +US$19만 0.03% 475
2021
Q1 		US$318만 매수
76,815
+9,672
+14% +US$38.7만 0.03% 434
2020
Q4 		US$270만 매수
67,143
+2,544
+4% +US$10.2만 0.03% 409
2020
Q3 		US$244만 매도
64,599
-3,666
-5% -US$13.9만 0.03% 384
2020
Q2 		US$242만 매도
68,265
-4,623
-6% -US$16.7만 0.04% 352
2020
Q1 		US$256만 매수
72,888
+27,209
+60% +US$109만 0.06% 259
2019
Q4 		US$188만 매수
+45,679
신규 +US$185만 0.04% 359

UTES 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$20.2억 24.14% 1년 추정 수익률
Mount Yale Investment Advisors
Mount Yale Investment Advisors Denver, Colorado AUM US$54억 28.46% 1년 추정 수익률
Vestmark Advisory Solutions
Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM US$106억 25.02% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 UTES 포지션: 2026년 1분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) 주식을 전량 매도해 1,878주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$14.8만 규모로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2019년 4분기에 UTES 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$408만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 184개가 2026년 1분기 기준으로 UTES 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 분기 중 Virtus Reaves Utilities ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 AE Wealth Management 측이 Virtus Reaves Utilities ETF 주식 1,878주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.8만 규모예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2019년 4분기에 Virtus Reaves Utilities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 Virtus Reaves Utilities ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$408만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 184개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Virtus Reaves Utilities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 13일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.