AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 IVOL 주식 상세 정보 IVOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-20,999
청산됨 -US$42.8만 – 1580
2023
Q4 		US$42.8만 매도
20,999
-583
-3% -US$1.21만 ﹤0.01% 1534
2023
Q3 		US$44.4만 매도
21,582
-8,080
-27% -US$16.7만 ﹤0.01% 1442
2023
Q2 		US$61만 매도
29,662
-31,679
-52% -US$71만 ﹤0.01% 1283
2023
Q1 		US$139만 매도
61,341
-17,582
-22% -US$38.8만 0.01% 922
2022
Q4 		US$178만 매도
78,923
-59,756
-43% -US$135만 0.01% 787
2022
Q3 		US$307만 매도
138,679
-131,185
-49% -US$320만 0.02% 565
2022
Q2 		US$684만 매수
269,864
+97,899
+57% +US$250만 0.05% 354
2022
Q1 		US$441만 매도
171,965
-786,546
-82% -US$2067만 0.03% 478
2021
Q4 		US$2574만 매수
958,511
+133,431
+16% +US$365만 0.18% 119
2021
Q3 		US$2300만 매도
825,080
-242,166
-23% -US$676만 0.19% 118
2021
Q2 		US$2948만 매수
1,067,246
+453,756
+74% +US$1292만 0.26% 91
2021
Q1 		US$1753만 매수
613,490
+546,768
+819% +US$1559만 0.18% 123
2020
Q4 		US$187만 매수
+66,722
신규 +US$184만 0.02% 513

IVOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.24% 1년 추정 수익률
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$1.77억 25.05% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM US$3.78억 16.22% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Faithward Advisors
Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM US$8.19억 41.44% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 IVOL 포지션: 2024년 1분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) 주식을 전량 매도해 20,999주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$42.8만 규모로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 IVOL 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2948만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2024년 1분기 기준으로 IVOL 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 분기 중 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 AE Wealth Management 측이 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식 20,999주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$42.8만 규모예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2948만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 보유했어요.

2024년 5월 15일에 제출된 AE Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.