AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Franklin Limited Duration Income Trust FTF 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 FTF 주식 상세 정보 FTF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-21,819
청산됨 -US$13.7만 – 1451
2023
Q4 		US$13.7만 보유
21,819
– – ﹤0.01% 1923
2023
Q3 		US$13.3만 매수
21,819
+1,700
+8% +US$1.06만 ﹤0.01% 1822
2023
Q2 		US$12.4만 보유
20,119
– – ﹤0.01% 1785
2023
Q1 		US$12.4만 매도
20,119
-1,810
-8% -US$1.15만 ﹤0.01% 1775
2022
Q4 		US$13.6만 매수
21,929
+6,810
+45% +US$4.24만 ﹤0.01% 1701
2022
Q3 		US$9.3만 매도
15,119
-1,000
-6% -US$6.77천 ﹤0.01% 1658
2022
Q2 		US$10.9만 매도
16,119
-8,744
-35% -US$6.11만 ﹤0.01% 1637
2022
Q1 		US$18.8만 매수
24,863
+5,477
+28% +US$4.37만 ﹤0.01% 1583
2021
Q4 		US$17.6만 매도
19,386
-9,615
-33% -US$8.66만 ﹤0.01% 1610
2021
Q3 		US$26.4만 매수
29,001
+1,076
+4% +US$10천 ﹤0.01% 1415
2021
Q2 		US$25.7만 매수
+27,925
신규 +US$25.7만 ﹤0.01% 1407

FTF 주식을 보유한 다른 펀드들

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.8억 14.42% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Cetera Advisors
Cetera Advisors Denver, Colorado AUM US$127억 22.7% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$3.26억 0.12% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 FTF 포지션: 2024년 1분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) 주식을 전량 매도해 21,819주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$13.7만 규모로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 FTF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$26.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 82개가 2024년 1분기 기준으로 FTF 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 분기 중 Franklin Limited Duration Income Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 AE Wealth Management 측이 Franklin Limited Duration Income Trust 주식 21,819주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.7만 규모예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 Franklin Limited Duration Income Trust 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 Franklin Limited Duration Income Trust 보유 규모는 2021년 3분기에 US$26.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 82개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Franklin Limited Duration Income Trust 주식을 보유했어요.

2024년 5월 15일에 제출된 AE Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.