Waverly Advisorsの iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1762万 | 売却 |
107,050
-1,007
| -0.9% | -$15.9万 | 0.1% | 191 |
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2026
Q1 | $1575万 | 買う |
108,057
+460
| +0.4% | +$6.83万 | 0.12% | 173 |
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2025
Q4 | $1518万 | 買う |
107,597
+1,717
| +2% | +$24万 | 0.12% | 154 |
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2025
Q3 | $1479万 | 売却 |
105,880
-1,556
| -1% | -$21.3万 | 0.15% | 135 |
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2025
Q2 | $1420万 | 売却 |
107,436
-2,068
| -2% | -$25.9万 | 0.16% | 130 |
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2025
Q1 | $1379万 | 売却 |
109,504
-1,127
| -1% | -$14.7万 | 0.17% | 131 |
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2024
Q4 | $1431万 | 買う |
110,631
+5,098
| +5% | +$68.2万 | 0.22% | 95 |
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2024
Q3 | $1396万 | 売却 |
105,533
-14
| -0% | -$1,769 | 0.26% | 77 |
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2024
Q2 | $1274万 | 売却 |
105,547
-419
| -0.4% | -$5.09万 | 0.25% | 78 |
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2024
Q1 | $1328万 | 売却 |
105,966
-15,294
| -13% | -$180万 | 0.31% | 61 |
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2023
Q4 | $1410万 | 売却 |
121,260
-1,897
| -2% | -$20.2万 | 0.53% | 34 |
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2023
Q3 | $1285万 | 売却 |
123,157
-14,430
| -10% | -$159万 | 0.56% | 33 |
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2023
Q2 | $1511万 | 売却 |
137,587
-1,924
| -1% | -$20.3万 | 0.66% | 28 |
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2023
Q1 | $1482万 | 売却 |
139,511
-4,363
| -3% | -$47.6万 | 0.77% | 24 |
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2022
Q4 | $1516万 | 買う |
143,874
+69,641
| +94% | +$730万 | 0.84% | 23 |
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2022
Q3 | $713万 | 買う |
74,233
+7,790
| +12% | +$83.2万 | 0.5% | 34 |
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2022
Q2 | $675万 | 買う |
66,443
+1,711
| +3% | +$19.1万 | 0.62% | 29 |
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2022
Q1 | $774万 | 売却 |
64,732
-450
| -0.7% | -$5.3万 | 0.65% | 26 |
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2021
Q4 | $765万 | 売却 |
65,182
-605
| -0.9% | -$7.22万 | 0.66% | 26 |
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2021
Q3 | $802万 | 売却 |
65,787
-483
| -0.7% | -$5.59万 | 0.68% | 24 |
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2021
Q2 | $780万 | 売却 |
66,270
-441
| -0.7% | -$5.06万 | 0.72% | 24 |
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2021
Q1 | $765万 | 売却 |
66,711
-1,628
| -2% | -$17万 | 0.76% | 24 |
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2020
Q4 | $710万 | 買う |
68,339
+11
| +0% | +$992 | 0.75% | 25 |
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2020
Q3 | $558万 | 売却 |
68,328
-333
| -0.5% | -$2.7万 | 0.74% | 23 |
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2020
Q2 | $573万 | 買う |
68,661
+48,100
| +234% | +$350万 | 0.74% | 23 |
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2020
Q1 | $132万 | 売却 |
20,561
-64,291
| -76% | -$550万 | 0.22% | 43 |
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2019
Q4 | $812万 | 売却 |
84,852
-2,231
| -3% | -$20.4万 | 1.07% | 21 |
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2019
Q3 | $781万 | 売却 |
87,083
-1,452
| -2% | -$12.9万 | 1.12% | 21 |
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2019
Q2 | $789万 | 売却 |
88,535
-687
| -0.8% | -$6.03万 | 1.18% | 19 |
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2019
Q1 | $775万 | 売却 |
89,222
-3,095
| -3% | -$26.1万 | 1.2% | 19 |
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2018
Q4 | $705万 | 買う |
+92,317
| 新規 | +$772万 | 1.23% | 21 |
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2015
Q4 | – | 売却 |
-295
| 解消 | -$2万 | – | 263 |
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2015
Q3 | $2万 | 買う |
+295
| 新規 | +$2.1万 | 0.01% | 272 |
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2014
Q2 | – | 売却 |
-334
| 解消 | -$2.3万 | – | 741 |
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2014
Q1 | $2.3万 | 売却 |
334
-1,198
| -78% | -$7.96万 | 0.01% | 298 |
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2013
Q4 | $10.1万 | 買う |
1,532
+1,000
| +188% | +$6.37万 | 0.04% | 232 |
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2013
Q3 | $3.2万 | 買う |
+532
| 新規 | +$3.21万 | 0.02% | 303 |
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IWSを保有するその他のファンド
Waverly AdvisorsのIWS保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)の保有株式を0.93%減らし、推定$15.9万分を売却しました。保有株数は107,050株となり、その価値は$1762万です。 このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #191 です。
Waverly Advisorsは2013年第3四半期にIWSの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,052本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWSを保有しています。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap Value ETFを107,050株保有しており、その評価額は$1762万でした。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの株式を1,007株売却し、売却額は推定で$15.9万でした。
- 2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap Value ETFの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第191位でした。
- Waverly Advisorsは2013年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,052のファンドがiShares Russell Mid-Cap Value ETFを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。