Venturi Wealth Management
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Venturi Wealth Managementの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

Venturi Wealth Managementのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$39.8万 売却
5,731
-11
-0.2% -$712 0.02% 429
2026
Q1 		$31.7万 売却
5,742
-5,142
-47% -$29.7万 0.01% 448
2025
Q4 		$62.7万 買う
10,884
+65
+0.6% +$3,740 0.03% 289
2025
Q3 		$62万 売却
10,819
-413
-4% -$2.3万 0.03% 293
2025
Q2 		$60.6万 買う
11,232
+117
+1% +$5,717 0.03% 287
2025
Q1 		$51.9万 買う
11,115
+1,907
+21% +$9.47万 0.03% 321
2024
Q4 		$45.8万 売却
9,208
-214
-2% -$1.09万 0.02% 353
2024
Q3 		$46.2万 買う
9,422
+56
+0.6% +$2,642 0.02% 311
2024
Q2 		$43.6万 売却
9,366
-30
-0.3% -$1,340 0.03% 296
2024
Q1 		$42.4万 売却
9,396
-674
-7% -$2.86万 0.03% 280
2023
Q4 		$40.1万 買う
10,070
+274
+3% +$1万 0.03% 282
2023
Q3 		$34万 売却
9,796
-435
-4% -$1.57万 0.03% 279
2023
Q2 		$36.8万 保有する
10,231
– – 0.03% 246
2023
Q1 		$33.8万 売却
10,231
-222
-2% -$7,151 0.03% 266
2022
Q4 		$32万 買う
10,453
+412
+4% +$1.25万 0.03% 274
2022
Q3 		$28.1万 売却
10,041
-207
-2% -$6,471 0.03% 267
2022
Q2 		$30.6万 売却
10,248
-1,991
-16% -$6.42万 0.03% 270
2022
Q1 		$43.7万 買う
12,239
+2,386
+24% +$8.52万 0.03% 253
2021
Q4 		$38.9万 買う
9,853
+1,173
+14% +$4.51万 0.03% 265
2021
Q3 		$31.4万 買う
+8,680
新規 +$32.3万 0.03% 269

USXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $1000億 AUM 36.93% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $164億 AUM 18.52% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
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Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Venturi Wealth ManagementのUSXF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株式を0.19%減らし、推定$712分を売却しました。保有株数は5,731株となり、その価値は$39.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #429 です。

Venturi Wealth Managementは2021年第3四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$62.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSXFを保有しています。

  • Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを5,731株保有しており、その評価額は$39.8万でした。
  • Venturi Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの株式を11株売却し、売却額は推定で$712でした。
  • 2026年第2四半期に、Venturi Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第429位でした。
  • Venturi Wealth Managementは2021年第3四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Venturi Wealth ManagementのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2025年第4四半期に$62.7万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のVenturi Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。