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SVB Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
9.2%
推定1年リターン
24.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.64%
1年予想リターン
+24.57%
3年間の予想リターン
+170.11%
5年予想リターン
+215.35%
10年間の推定リターン
+575.7%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$6832万
(+4.5%)
資金フロー
-$9502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.54%
保有額
402
新規
19
買い増し
74
減少
274
解消
18
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1395万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$327万 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$318万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1753万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1185万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$982万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$595万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$461万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.12% |
| 2 | 情報技術 | 22.02% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | ヘルスケア | 5.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.74% |
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ACM
SVB Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SVB Wealthは402銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$15.2億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
SVB Wealthは2026年第2四半期に純額で$9502万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、274銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNetEaseで、推定 $195万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、SVB Wealthは$256万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- SVB Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,589株、評価額は$256万でした。
- SVB Wealthは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1395万でした。
- SVB Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1753万相当を減らしました。
- SVB Wealthは2026年第2四半期にNetEaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SVB Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの34%を占めています。
- SVB Wealthは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- SVB Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のSVB Wealthの 13F報告書 に基づいています。