Summit Wealth & Retirement Planningの State Street STT 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ STTの株式詳細 STTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$68.2万	売却	4,022 -137	-3%	-$2.11万	0.14%	55
2026 Q1	$52.6万	保有する	4,159	–	–	0.13%	60
2025 Q4	$53.7万	売却	4,159 -135	-3%	-$1.62万	0.13%	56
2025 Q3	$49.8万	保有する	4,294	–	–	0.12%	58
2025 Q2	$45.7万	買う	4,294 +272	+7%	+$2.52万	0.12%	60
2025 Q1	$36万	保有する	4,022	–	–	0.11%	56
2024 Q4	$39.5万	保有する	4,022	–	–	0.12%	52
2024 Q3	$35.6万	保有する	4,022	–	–	0.11%	51
2024 Q2	$29.8万	保有する	4,022	–	–	0.1%	52
2024 Q1	$31.1万	買う	+4,022	新規	+$29.8万	0.11%	52
2021 Q2	–	売却	-9,605	解消	-$80.7万	–	98
2021 Q1	$80.7万	保有する	9,605	–	–	0.3%	51
2020 Q4	$69.9万	保有する	9,605	–	–	0.27%	65
2020 Q3	$57万	保有する	9,605	–	–	0.24%	68
2020 Q2	$61万	保有する	9,605	–	–	0.29%	64
2020 Q1	$51.2万	保有する	9,605	–	–	0.27%	69
2019 Q4	$76万	保有する	9,605	–	–	0.34%	61
2019 Q3	$56.9万	保有する	9,605	–	–	0.34%	64
2019 Q2	$53.8万	保有する	9,605	–	–	0.31%	72
2019 Q1	$63.2万	売却	9,605 -19	-0.2%	-$1,317	0.38%	67
2018 Q4	$60.7万	買う	+9,624	新規	+$68.9万	0.46%	54

STTを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Regents of the University of California Oakland, California $66.4億 AUM 23.46% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン

Harris Associates Chicago, Illinois $754億 AUM 14.46% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのSTT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にState Street (STT)の保有株式を3.3%減らし、推定$2.11万分を売却しました。保有株数は4,022株となり、その価値は$68.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #55 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にSTTの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第1四半期に$80.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,265本のファンドが、2026年第2四半期時点でSTTを保有しています。

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、State Streetを4,022株保有しており、その評価額は$68.2万でした。
Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にState Streetの株式を137株売却し、売却額は推定で$2.11万でした。
2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるState Streetの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第55位でした。
Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にState Streetの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Summit Wealth & Retirement PlanningのState Streetの保有額は、2021年第1四半期に$80.7万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,265のファンドがState Streetを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書に基づいています。