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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.54% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$7295億
| $4.01億 | 0.44% |
689,700
-808,000
| -54% | -$3.31億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
プット
Intel
INTC
$3014億
| $3.99億 | 0.44% |
2,855,100
+486,100
| +21% | +$4916万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
28
コール
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $3.99億 | 0.44% |
947,600
-585,300
| -38% | -$2.33億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $3.95億 | 0.44% |
5,780,200
-3,591,200
| -38% | -$2.35億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $3.86億 | 0.43% |
1,021,740
-21,857
| -2% | -$876万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
31
Analog Devices
ADI
$1775億
| $3.76億 | 0.41% |
945,713
+360,462
| +62% | +$1.43億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
32
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.63億 | 0.4% |
974,000
-404,000
| -29% | -$1.63億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$6762億
| $3.61億 | 0.4% |
2,637,071
+1,665,083
| +171% | +$2.49億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $3.54億 | 0.39% |
1,223,300
-795,300
| -39% | -$2.27億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
35
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3.45億 | 0.38% |
924,600
-723,700
| -44% | -$2.93億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
36
Chevron
CVX
$4156億
| $3.42億 | 0.38% |
2,065,765
+1,358,689
| +192% | +$2.53億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
37
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$407億
| $3.3億 | 0.36% |
6,219,900
+1,902,400
| +44% | +$1.09億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
KLA
KLAC
$1783億
| $3.2億 | 0.35% |
1,062,133
+203,973
| +24% | +$4049万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6627億
| $3.17億 | 0.35% |
1,247,079
+518,086
| +71% | +$1.21億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
40
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3.15億 | 0.35% |
1,323,600
+496,900
| +60% | +$1.25億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.58兆
| $3.09億 | 0.34% |
547,694
+209,093
| +62% | +$1.28億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
42
Intuitive Surgical
ISRG
$1603億
| $2.96億 | 0.33% |
745,189
+506,935
| +213% | +$2.21億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2.96億 | 0.33% |
591,348
+5,312
| +0.9% | +$255万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $2.95億 | 0.33% |
245,569
-44,612
| -15% | -$4558万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Lumentum
LITE
$480億
| $2.85億 | 0.31% |
331,988
+126,740
| +62% | +$1.13億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
46
コール
Intel
INTC
$3014億
| $2.84億 | 0.31% |
2,030,900
-655,400
| -24% | -$6628万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
コール
Micron Technology
MU
$7816億
| $2.83億 | 0.31% |
245,400
-308,000
| -56% | -$2.31億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
48
プット
Applied Materials
AMAT
$2635億
| $2.7億 | 0.3% |
374,000
+218,700
| +141% | +$1.01億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
49
PepsiCo
PEP
$1925億
| $2.68億 | 0.3% |
1,980,185
+1,381,782
| +231% | +$2.07億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
Equinix
EQIX
$996億
| $2.67億 | 0.3% |
256,182
+209,683
| +451% | +$2.24億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。