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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
7.81%
推定1年リターン
15.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.27%
1年予想リターン
+15.32%
3年間の予想リターン
+38.45%
5年予想リターン
+60.72%
10年間の推定リターン
+449.67%
AUM
$9.44億
運用資産残高の伸び率
+$7717万
(+8.9%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.28%
保有額
680
新規
102
買い増し
136
減少
169
解消
118
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+$992万 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$296万 |
| 3 |
SGY
Stone Energy
SGY
|
+$133万 |
| 4 |
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
|
+$112万 |
| 5 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+$78.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$202万 |
| 2 |
KOG
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
|
+$136万 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$121万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$106万 |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+$96.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 58.67% |
| 2 | その他 | 6.33% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.91% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 素材 | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $278万 | 0.29% |
104,000
+18,000
| +21% | +$49.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
GDP
52
コール
上場廃止
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| $276万 | 0.29% |
+100,000
| 新規 | +$250万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
53
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $274万 | 0.29% |
115,820
-5,064
| -4% | -$11.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
54
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| $270万 | 0.29% |
77,566
+603
| +0.8% | +$1.75万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
55
Avis
CAR
$36.3億
| $266万 | 0.28% |
44,650
-9,350
| -17% | -$51.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
56
Openlane
OPLN
$45.2億
| $266万 | 0.28% |
220,607
-11,889
| -5% | -$13.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
SFE
57
上場廃止
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| $261万 | 0.28% |
125,618
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
58
プット
Opko Health
OPK
$11.4億
| $253万 | 0.27% |
285,900
+4,000
| +1% | +$3.49万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
59
Enpro
NPO
$59.5億
| $245万 | 0.26% |
33,500
+8,500
| +34% | +$61.2万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
60
Herbalife
HLF
$15.3億
| $243万 | 0.26% |
75,316
-2,300
| -3% | -$7.05万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
WLT
61
上場廃止
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| $242万 | 0.26% |
444,490
| – | – |
2013 Q3
3四半期
|
|
62
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $235万 | 0.25% |
76,067
-5,481
| -7% | -$15.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
63
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $232万 | 0.25% |
53,941
+1,864
| +4% | +$7.27万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
MAG
64
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $230万 | 0.24% |
243,500
-53,900
| -18% | -$42.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MHFI
65
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $221万 | 0.23% |
26,604
-1,841
| -6% | -$14.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BLT
66
上場廃止
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| $221万 | 0.23% |
156,309
-3,000
| -2% | -$3.64万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
67
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.8億
| $220万 | 0.23% |
153,123
+48,823
| +47% | +$67.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ANR
68
上場廃止
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| $212万 | 0.22% |
571,438
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MCRS
69
上場廃止
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
| $207万 | 0.22% |
30,500
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
70
上場廃止
Assertio
ASRT
| $206万 | 0.22% |
2,471
-239
| -9% | -$18.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
71
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $206万 | 0.22% |
10,500
-15,000
| -59% | -$285万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
72
プット
Salesforce
CRM
$1981億
| $200万 | 0.21% |
34,400
+4,000
| +13% | +$21.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
73
Expro Ltd
XPRO
$18.2億
| $199万 | 0.21% |
13,467
-700
| -5% | -$10.3万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
74
CPI Aerostructures
CVU
$6545万
| $198万 | 0.21% |
156,605
-11,395
| -7% | -$14.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
75
Travelers Companies
TRV
$812億
| $198万 | 0.21% |
21,016
-3,188
| -13% | -$29.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
TC
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Shepherd Kaplan Krochukの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukは680銘柄を保有し、保有額は$9.44億でした。前四半期の$8.66億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shepherd Kaplan Krochukの2014年第2四半期の報告書には、新規 102件、136件増加しました、169件減少、118件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStone Energyで、保有株数は528株、評価額は$140万でした。 最も大きな売却はPDC Energy, Inc.で、推定額は$202万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち59%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Shepherd Kaplan Krochukが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStone Energyで、株数は528株、評価額は$140万でした。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期にPENN VIRGINIA CORPの保有額を最も増やし、増加額は推定$992万でした。
- Shepherd Kaplan Krochukが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKODIAK OIL & GAS CORPで、推定$136万相当を減らしました。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期にPDC Energy, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukの上位10銘柄は、運用資産総額$9.44億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、118件のポジションを解消しました。
- Shepherd Kaplan Krochukのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$9.44億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のShepherd Kaplan Krochukの 13F報告書 に基づいています。