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SKK
Shepherd Kaplan Krochuk ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
7.81%
推定1年リターン
15.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.27%
1年予想リターン
+15.32%
3年間の予想リターン
+38.45%
5年予想リターン
+60.72%
10年間の推定リターン
+449.67%
AUM
$9.44億
運用資産残高の伸び率
+$7717万
(+8.9%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.28%
保有額
680
新規
102
買い増し
136
減少
169
解消
118
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+$992万 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$296万 |
| 3 |
SGY
Stone Energy
SGY
|
+$133万 |
| 4 |
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
|
+$112万 |
| 5 |
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
|
+$78.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$202万 |
| 2 |
KOG
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
|
+$136万 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$121万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$106万 |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+$96.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 58.67% |
| 2 | その他 | 6.33% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.91% |
| 4 | ヘルスケア | 5.4% |
| 5 | 素材 | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WRES
676
上場廃止
WARREN RESOURCES INC
WRES
| – | – |
-18,700
| 解消 | -$9万 | – |
|
677
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| – | – |
-22,000
| 解消 | -$8.6万 | – |
|
|
GMAN
678
コール
上場廃止
Gordmans Stores, Inc.
GMAN
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$5.5万 | – |
|
679
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| – | – |
-5,665
| 解消 | -$24万 | – |
|
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Shepherd Kaplan Krochukの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukは680銘柄を保有し、保有額は$9.44億でした。前四半期の$8.66億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shepherd Kaplan Krochukの2014年第2四半期の報告書には、新規 102件、136件増加しました、169件減少、118件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStone Energyで、保有株数は528株、評価額は$140万でした。 最も大きな売却はPDC Energy, Inc.で、推定額は$202万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち59%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Shepherd Kaplan Krochukが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStone Energyで、株数は528株、評価額は$140万でした。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期にPENN VIRGINIA CORPの保有額を最も増やし、増加額は推定$992万でした。
- Shepherd Kaplan Krochukが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKODIAK OIL & GAS CORPで、推定$136万相当を減らしました。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期にPDC Energy, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Shepherd Kaplan Krochukの上位10銘柄は、運用資産総額$9.44億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shepherd Kaplan Krochukは2014年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、118件のポジションを解消しました。
- Shepherd Kaplan Krochukのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$9.44億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のShepherd Kaplan Krochukの 13F報告書 に基づいています。