Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Managementの State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF XITK 株式保有履歴

Perigon Wealth Managementのポートフォリオ XITKの株式詳細 XITKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$31.8万 保有する
1,597
– – ﹤0.01% 1115
2026
Q2 		$31.3万 保有する
1,597
– – ﹤0.01% 1093
2026
Q1 		$23.4万 保有する
1,597
– – ﹤0.01% 1131
2025
Q4 		$28.5万 売却
1,597
-499
-24% -$9.1万 0.01% 1037
2025
Q3 		$39.9万 保有する
2,096
– – 0.01% 830
2025
Q2 		$39.7万 売却
2,096
-67
-3% -$1.15万 0.01% 743
2025
Q1 		$34.6万 売却
2,163
-66
-3% -$1.18万 0.01% 755
2024
Q4 		$40.5万 保有する
2,229
– – 0.01% 707
2024
Q3 		$34.5万 売却
2,229
-210
-9% -$3.1万 0.01% 735
2024
Q2 		$35.8万 売却
2,439
-123
-5% -$1.75万 0.01% 628
2024
Q1 		$38.3万 保有する
2,562
– – 0.01% 606
2023
Q4 		$37.4万 売却
2,562
-10
-0.4% -$1,286 0.01% 589
2023
Q3 		$31.8万 保有する
2,572
– – 0.01% 567
2023
Q2 		$34万 買う
2,572
+111
+5% +$1.32万 0.01% 571
2023
Q1 		$29.4万 売却
2,461
-5
-0.2% -$568 0.02% 544
2022
Q4 		$24.7万 買う
2,466
+100
+4% +$9,990 0.02% 591
2022
Q3 		$23.6万 保有する
2,366
– – 0.02% 490
2022
Q2 		$25.4万 保有する
2,366
– – 0.02% 474
2022
Q1 		$36.3万 売却
2,366
-20
-0.8% -$3,173 0.03% 427
2021
Q4 		$45.6万 保有する
2,386
– – 0.03% 364
2021
Q3 		$51.5万 売却
2,386
-25
-1% -$5,545 0.04% 304
2021
Q2 		$54.5万 買う
2,411
+395
+20% +$8.4万 0.05% 290
2021
Q1 		$42.1万 買う
+2,016
新規 +$46万 0.04% 327

XITKを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey $2.63億 AUM 22.29% 推定1年リターン
Money Concepts Capital
Money Concepts Capital Palm Beach Gardens, Florida $21.7億 AUM 20.96% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Citigroup
Citigroup New York $3083億 AUM 40.94% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン
Kaizen Financial Strategies
Kaizen Financial Strategies Campbell, California $2.54億 AUM 28.38% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
BPI
BFC Planning, Inc. Cedar Rapids, Iowa $25.5億 AUM 30.11% 推定1年リターン

Perigon Wealth ManagementのXITK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK)の保有を維持し、保有株数は1,597株、評価額は$31.8万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1115 です。

Perigon Wealth Managementは2021年第1四半期にXITKの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$54.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する36本のファンドが、2026年第3四半期時点でXITKを保有しています。

  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFを1,597株保有しており、その評価額は$31.8万でした。
  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1115位でした。
  • Perigon Wealth Managementは2021年第1四半期にState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Perigon Wealth ManagementのState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFの保有額は、2021年第2四半期に$54.5万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する36のファンドがState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。