Perigon Wealth Managementの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Perigon Wealth Managementのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$868万	売却	195,479 -127,545	-39%	-$586万	0.13%	140
2026 Q2	$1512万	買う	323,024 +19,701	+6%	+$92.2万	0.24%	84
2026 Q1	$1424万	買う	303,323 +18,908	+7%	+$89.3万	0.26%	80
2025 Q4	$1339万	買う	284,415 +15,468	+6%	+$72.9万	0.24%	85
2025 Q3	$1263万	買う	268,947 +24,920	+10%	+$116万	0.26%	79
2025 Q2	$1131万	買う	244,027 +16,058	+7%	+$73.5万	0.26%	79
2025 Q1	$1056万	買う	227,969 +147,143	+182%	+$673万	0.27%	82
2024 Q4	$366万	売却	80,826 -6,186	-7%	-$28.4万	0.09%	203
2024 Q3	$411万	買う	+87,012	新規	+$405万	0.11%	174
2024 Q2	–	売却	-65,291	解消	-$298万	–	925
2024 Q1	$298万	買う	65,291 +4,272	+7%	+$19.5万	0.09%	199
2023 Q4	$283万	買う	61,019 +20,477	+51%	+$90.5万	0.09%	182
2023 Q3	$177万	買う	40,542 +6,426	+19%	+$29万	0.07%	217
2023 Q2	$157万	買う	34,116 +2,531	+8%	+$11.7万	0.06%	241
2023 Q1	$147万	買う	31,585 +471	+2%	+$2.19万	0.08%	214
2022 Q4	$142万	買う	31,114 +18,036	+138%	+$81.7万	0.09%	214
2022 Q3	$59万	売却	13,078 -1,129	-8%	-$5.37万	0.05%	294
2022 Q2	$67.9万	買う	14,207 +940	+7%	+$4.53万	0.06%	274
2022 Q1	$66.5万	売却	13,267 -2,061	-13%	-$10.6万	0.05%	297
2021 Q4	$81万	売却	15,328 -4,578	-23%	-$24.3万	0.06%	250
2021 Q3	$106万	買う	19,906 +896	+5%	+$4.79万	0.09%	191
2021 Q2	$102万	売却	19,010 -1,369	-7%	-$7.32万	0.09%	197
2021 Q1	$109万	売却	20,379 -2,235	-10%	-$12万	0.11%	173
2020 Q4	$122万	売却	22,614 -3,419	-13%	-$18.5万	0.14%	119
2020 Q3	$141万	買う	26,033 +5,341	+26%	+$29万	0.2%	93
2020 Q2	$112万	買う	20,692 +8,140	+65%	+$44.3万	0.18%	97
2020 Q1	$68.2万	買う	+12,552	新規	+$67.1万	0.13%	134

VMBSを保有するその他のファンド

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

TD Private Client Wealth New York $55.5億 AUM 11.79% 推定1年リターン

First Interstate Bank Billings, Montana $18.8億 AUM 11.41% 推定1年リターン

Bell Investment Advisors Oakland, California $6.84億 AUM 11.42% 推定1年リターン

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York $18.1億 AUM 23.74% 推定1年リターン

Bell Bank Fargo, North Dakota $26.6億 AUM 18.07% 推定1年リターン

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California $16.6億 AUM 15.79% 推定1年リターン

Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Perigon Wealth ManagementのVMBS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を39%減らし、推定$586万分を売却しました。保有株数は195,479株となり、その価値は$868万です。このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #140 です。

Perigon Wealth Managementは2020年第1四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$1512万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する260本のファンドが、2026年第3四半期時点でVMBSを保有しています。

Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを195,479株保有しており、その評価額は$868万でした。
Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を127,545株売却し、売却額は推定で$586万でした。
2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第140位でした。
Perigon Wealth Managementは2020年第1四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Perigon Wealth ManagementのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2026年第2四半期に$1512万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する260のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。