NWAM LLCの PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $58.2万 | 買う |
48,393
+4,577
| +10% | +$5.49万 | 0.03% | 412 |
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2026
Q1 | $52.8万 | 買う |
43,816
+1,601
| +4% | +$2.04万 | 0.03% | 391 |
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2025
Q4 | $55.2万 | 買う |
42,215
+1,252
| +3% | +$1.69万 | 0.03% | 382 |
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2025
Q3 | $54.4万 | 売却 |
40,963
-1,995
| -5% | -$2.81万 | 0.03% | 394 |
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2025
Q2 | $59.9万 | 買う |
42,958
+5,453
| +15% | +$7.43万 | 0.03% | 353 |
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2025
Q1 | $54.2万 | 売却 |
37,505
-1,083
| -3% | -$1.58万 | 0.05% | 301 |
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2024
Q4 | $55.5万 | 買う |
38,588
+90
| +0.2% | +$1,309 | 0.03% | 355 |
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2024
Q3 | $55.4万 | 買う |
38,498
+554
| +1% | +$7,916 | 0.03% | 362 |
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2024
Q2 | $54.3万 | 売却 |
37,944
-278
| -0.7% | -$3,976 | 0.16% | 77 |
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2024
Q1 | $54.7万 | 売却 |
38,222
-3,871
| -9% | -$5.45万 | 0.04% | 316 |
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2023
Q4 | $55.7万 | 買う |
42,093
+8,315
| +25% | +$10.9万 | 0.04% | 321 |
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2023
Q3 | $44.1万 | 売却 |
33,778
-8,594
| -20% | -$12.1万 | 0.04% | 321 |
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2023
Q2 | $59.3万 | 買う |
42,372
+4,822
| +13% | +$6.25万 | 0.05% | 302 |
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2023
Q1 | $46.8万 | 買う |
37,550
+181
| +0.5% | +$2,389 | 0.05% | 290 |
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2022
Q4 | $44.9万 | 買う |
37,369
+1,619
| +5% | +$2.02万 | 0.04% | 329 |
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2022
Q3 | $42万 | 買う |
35,750
+7,281
| +26% | +$9.6万 | 0.04% | 323 |
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2022
Q2 | $37万 | 買う |
28,469
+1,819
| +7% | +$2.6万 | 0.03% | 365 |
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2022
Q1 | $40.9万 | 売却 |
26,650
-819
| -3% | -$1.26万 | 0.03% | 356 |
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2021
Q4 | $45.4万 | 売却 |
27,469
-30,319
| -52% | -$54万 | 0.04% | 345 |
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2021
Q3 | $106万 | 買う |
57,788
+28,014
| +94% | +$55.9万 | 0.1% | 214 |
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2021
Q2 | $58.9万 | 売却 |
29,774
-3,069
| -9% | -$5.93万 | 0.05% | 280 |
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2021
Q1 | $60万 | 買う |
32,843
+1,953
| +6% | +$3.51万 | 0.06% | 276 |
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2020
Q4 | $55.1万 | 買う |
30,890
+640
| +2% | +$1.09万 | 0.06% | 253 |
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2020
Q3 | $48.8万 | 買う |
30,250
+2,700
| +10% | +$4.28万 | 0.08% | 171 |
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2020
Q2 | $42.7万 | 買う |
+27,550
| 新規 | +$39.9万 | 0.06% | 272 |
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2019
Q4 | $40.4万 | 買う |
21,250
+700
| +3% | +$1.29万 | 0.07% | 251 |
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2019
Q3 | $37.3万 | 売却 |
20,550
-500
| -2% | -$9,099 | 0.07% | 246 |
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2019
Q2 | $38.2万 | 買う |
21,050
+1,000
| +5% | +$1.8万 | 0.08% | 234 |
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2019
Q1 | $35.1万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.08% | 246 |
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2018
Q4 | $30.8万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.08% | 238 |
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2018
Q3 | $35.8万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.08% | 235 |
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2018
Q2 | $35.1万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.08% | 232 |
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2018
Q1 | $33.9万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.09% | 228 |
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2017
Q4 | $33万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.08% | 219 |
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2017
Q3 | $33.6万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.09% | 221 |
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2017
Q2 | $33万 | 保有する |
20,050
| – | – | 0.06% | 205 |
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2017
Q1 | $31.5万 | 買う |
20,050
+282
| +1% | +$4,310 | 0.1% | 211 |
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2016
Q4 | $28.3万 | 売却 |
19,768
-650
| -3% | -$9,368 | 0.09% | 211 |
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2016
Q3 | $29.8万 | 保有する |
20,418
| – | – | 0.02% | 198 |
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2016
Q2 | $28.8万 | 買う |
20,418
+1,200
| +6% | +$1.68万 | 0.11% | 177 |
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2016
Q1 | $26.2万 | 買う |
19,218
+1,018
| +6% | +$1.33万 | 0.1% | 188 |
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2015
Q4 | $24.3万 | 買う |
+18,200
| 新規 | +$25万 | 0.1% | 194 |
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2015
Q3 | – | 売却 |
-19,000
| 解消 | -$27.5万 | – | 220 |
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2015
Q2 | $27.5万 | 保有する |
19,000
| – | – | 0.12% | 176 |
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2015
Q1 | $30万 | 買う |
19,000
+100
| +0.5% | +$1,626 | 0.13% | 169 |
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2014
Q4 | $30.1万 | 買う |
18,900
+1,285
| +7% | +$2.28万 | 0.13% | 162 |
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2014
Q3 | $30.1万 | 買う |
17,615
+1,673
| +10% | +$3.08万 | 0.11% | 194 |
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2014
Q2 | $30.1万 | 売却 |
15,942
-698
| -4% | -$1.29万 | 0.09% | 206 |
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2014
Q1 | $30.1万 | 売却 |
16,640
-660
| -4% | -$1.21万 | 0.1% | 180 |
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2013
Q4 | $29.9万 | 売却 |
17,300
-1,471
| -8% | -$2.64万 | 0.16% | 125 |
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2013
Q3 | $33.9万 | 買う |
18,771
+1,440
| +8% | +$2.56万 | 0.16% | 122 |
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2013
Q2 | $33.9万 | 買う |
+17,331
| 新規 | +$35.4万 | 0.17% | 117 |
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PTYを保有するその他のファンド
MTI
NWAM LLCのPTY保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、NWAM LLCはPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)の保有株数を10%増やしました。推定$5.49万相当を買い増し、保有株数は合計48,393株、評価額は$58.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #412 です。
NWAM LLCは2013年第2四半期にPTYの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$106万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する223本のファンドが、2026年第2四半期時点でPTYを保有しています。
- NWAM LLCは2026年第2四半期時点で、PIMCO Corporate & Income Opportunity Fundを48,393株保有しており、その評価額は$58.2万でした。
- NWAM LLCは2026年第2四半期にPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundを4,577株購入しました。推定購入額は$5.49万です。
- 2026年第2四半期に、NWAM LLCのポートフォリオに占めるPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第412位でした。
- NWAM LLCは2013年第2四半期にPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- NWAM LLCのPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundの保有額は、2021年第3四半期に$106万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する223のファンドがPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundを保有していました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNWAM LLCの 13F報告書 に基づいています。