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Moors & Cabot ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.16%
1年予想リターン
+29.91%
3年間の予想リターン
+133.86%
5年予想リターン
+167.35%
10年間の推定リターン
+483.58%
AUM
$26.5億
運用資産残高の伸び率
+$7605万
(+3%)
資金フロー
+$6225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.91%
保有額
1,027
新規
66
買い増し
457
減少
386
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$566万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$400万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$385万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$328万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$298万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$390万 |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+$378万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$370万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$304万 |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.94% |
| 2 | その他 | 18.96% |
| 3 | エネルギー | 10.33% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
$4.42億
| $22.4万 | 0.01% |
5,330
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
877
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.3億
| $22.4万 | 0.01% |
20,658
+690
| +3% | +$8,324 |
2020 Q1
26四半期
|
|
878
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $22.4万 | 0.01% |
4,440
-3,112
| -41% | -$15.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
879
Ball Corp
BALL
$174億
| $22.3万 | 0.01% |
3,977
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
880
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
$1.67億
| $22.3万 | 0.01% |
2,254
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
881
United States Oil Fund
USO
$18億
| $22.2万 | 0.01% |
+1,525
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
882
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $22.1万 | 0.01% |
+1,327
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
883
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $22.1万 | 0.01% |
2,339
-1,555
| -40% | -$15.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
884
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.5億
| $22.1万 | 0.01% |
8,300
+300
| +4% | +$8,074 |
2025 Q4
3四半期
|
|
885
Otis Worldwide
OTIS
$297億
| $22万 | 0.01% |
3,425
-903
| -21% | -$6.42万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
886
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$20.4億
| $21.9万 | 0.01% |
25,705
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
887
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $21.8万 | 0.01% |
5,043
+223
| +5% | +$9,985 |
2026 Q1
2四半期
|
|
888
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
$5.02億
| $21.8万 | 0.01% |
35,325
-8,275
| -19% | -$5.32万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
889
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
$1.15億
| $21.8万 | 0.01% |
3,009
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
890
Nordic American Tanker
NAT
$13.8億
| $21.7万 | 0.01% |
27,441
+941
| +4% | +$6,401 |
2014 Q1
50四半期
|
|
891
Ingersoll Rand
IR
$330億
| $21.6万 | 0.01% |
2,880
-250
| -8% | -$1.99万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
892
CSW Industrials
CSW
$46.3億
| $21.6万 | 0.01% |
751
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
893
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $21.5万 | 0.01% |
12,200
-750
| -6% | -$1.41万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
894
Everest Group
EG
$156億
| $21.5万 | 0.01% |
589
-100
| -15% | -$3.74万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
895
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$18.3億
| $21.4万 | 0.01% |
+3,974
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
896
Exelon
EXC
$471億
| $21.4万 | 0.01% |
5,287
+476
| +10% | +$2.13万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
897
NextDecade
NEXT
$17.1億
| $21.3万 | 0.01% |
33,505
+4,325
| +15% | +$3.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
898
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
$1681万
| $21.1万 | 0.01% |
+8,650
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
899
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $21万 | 0.01% |
551
+1
| +0.2% | +$376 |
2026 Q2
1四半期
|
|
900
Element Solutions
ESI
$79.5億
| $20.9万 | 0.01% |
5,750
-29
| -0.5% | -$1,068 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Moors & Cabotの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Moors & Cabotは1,027銘柄を保有し、保有額は$26.5億でした。前四半期の$25.7億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Moors & Cabotの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、457件増加しました、386件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVivmark Residentialで、保有株数は28,117株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
- Moors & Cabotが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivmark Residentialで、株数は28,117株、評価額は$171万でした。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
- Moors & Cabotが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$390万相当を減らしました。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Moors & Cabotの上位10銘柄は、運用資産総額$26.5億のポートフォリオの26%を占めています。
- Moors & Cabotは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Moors & Cabotのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$26.5億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のMoors & Cabotの 13F報告書 に基づいています。