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Matson Money Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.9億
売買回転率
0%
推定1年リターン
16.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.62%
1年予想リターン
+16.37%
3年間の予想リターン
+34.25%
5年予想リターン
+21.06%
10年間の推定リターン
+43.49%
AUM
$35.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.3億
(+10%)
資金フロー
+$4251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
5
減少
3
解消
–
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$3040万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$673万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$6.14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $8.13億 | 22.65% |
15,505,032
+616,217
| +4% | +$3230万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.54億 | 15.44% |
740,390
+19,575
| +3% | +$1425万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
3
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $5.1億 | 14.2% |
10,062,129
+308,564
| +3% | +$1546万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $4.57億 | 12.72% |
2,285,925
-169,733
| -7% | -$3040万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $4.18億 | 11.63% |
11,919,623
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.48億 | 6.91% |
2,992,980
-84,473
| -3% | -$673万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.17億 | 6.06% |
2,251,588
-639
| -0% | -$6.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2.03億 | 5.66% |
3,824,777
+161,977
| +4% | +$861万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1.7億 | 4.73% |
4,102,699
+216,758
| +6% | +$908万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Matson Money Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のMatson Money Incの 13F報告書 に基づいています。