Mascoma Wealth Managementの First Trust Water ETF FIW 株式保有履歴

Mascoma Wealth Managementのポートフォリオ FIWの株式詳細 FIWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$75.3万	買う	7,253 +1,235	+21%	+$13.4万	0.14%	50
2026 Q2	$65.9万	買う	6,018 +9	+0.1%	+$949	0.12%	50
2026 Q1	$62万	売却	6,009 -5,465	-48%	-$60.5万	0.13%	52
2025 Q4	$125万	買う	11,474 +246	+2%	+$2.74万	0.27%	36
2025 Q3	$126万	売却	11,228 -226	-2%	-$2.52万	0.28%	34
2025 Q2	$124万	売却	11,454 -844	-7%	-$8.69万	0.29%	33
2025 Q1	$124万	売却	12,298 -5,535	-31%	-$57.2万	0.31%	32
2024 Q4	$182万	買う	17,833 +543	+3%	+$5.84万	0.46%	26
2024 Q3	$189万	買う	17,290 +2,579	+18%	+$27万	0.47%	27
2024 Q2	$147万	売却	14,711 -601	-4%	-$6.11万	0.39%	26
2024 Q1	$156万	売却	15,312 -7,996	-34%	-$76.7万	0.44%	26
2023 Q4	$221万	売却	23,308 -2,674	-10%	-$22.9万	0.66%	22
2023 Q3	$215万	売却	25,982 -340	-1%	-$2.99万	0.67%	25
2023 Q2	$236万	売却	26,322 -3,853	-13%	-$32.3万	0.72%	24
2023 Q1	$248万	買う	30,175 +271	+0.9%	+$2.24万	0.72%	28
2022 Q4	$237万	買う	29,904 +1,234	+4%	+$9.7万	0.75%	29
2022 Q3	$206万	買う	28,670 +1,351	+5%	+$10.5万	0.71%	32
2022 Q2	$197万	買う	27,319 +471	+2%	+$3.61万	0.67%	33
2022 Q1	$226万	買う	26,848 +4,576	+21%	+$38.2万	0.72%	35
2021 Q4	$211万	買う	22,272 +3,584	+19%	+$32.6万	0.73%	33
2021 Q3	$159万	買う	18,688 +1,930	+12%	+$16.9万	0.62%	32
2021 Q2	$140万	買う	16,758 +6,249	+59%	+$51.3万	0.6%	33
2021 Q1	$82.2万	買う	10,509 +2,524	+32%	+$19.2万	0.35%	46
2020 Q4	$57.6万	買う	+7,985	新規	+$53.9万	0.29%	45
2019 Q3	–	売却	-1,635	解消	-$8.9万	–	173
2019 Q2	$8.9万	買う	1,635 +434	+36%	+$2.25万	0.06%	122
2019 Q1	$6.1万	保有する	1,201	–	–	0.04%	137
2018 Q4	$5.3万	買う	1,201 +507	+73%	+$2.37万	0.04%	137
2018 Q3	$3.5万	買う	+694	新規	+$3.49万	0.02%	188

FIWを保有するその他のファンド

Mainsail Financial Group Bellevue, Washington $2.97億 AUM 18.24% 推定1年リターン

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン

BIP Wealth Atlanta, Georgia $36.9億 AUM 12.44% 推定1年リターン

White Pine Investment Company Livonia, Michigan $4.8億 AUM 15.28% 推定1年リターン

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan $38.8億 AUM 23.38% 推定1年リターン

Prism Advisors Studio City, California $3.99億 AUM 13.01% 推定1年リターン

Sacks & Associates Warren, New Jersey $1.43億 AUM 17.48% 推定1年リターン

William John Sempolinski Easton, Massachusetts $2.59億 AUM 24.85% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Armis Advisers Atlanta, Georgia $12億 AUM 15.74% 推定1年リターン

Mascoma Wealth ManagementのFIW保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Mascoma Wealth ManagementはFirst Trust Water ETF (FIW)の保有株数を21%増やしました。推定$13.4万相当を買い増し、保有株数は合計7,253株、評価額は$75.3万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #50 です。

Mascoma Wealth Managementは2018年第3四半期にFIWの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第1四半期に$248万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する79本のファンドが、2026年第3四半期時点でFIWを保有しています。

Mascoma Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、First Trust Water ETFを7,253株保有しており、その評価額は$75.3万でした。
Mascoma Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust Water ETFを1,235株購入しました。推定購入額は$13.4万です。
2026年第3四半期に、Mascoma Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Water ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第50位でした。
Mascoma Wealth Managementは2018年第3四半期にFirst Trust Water ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Mascoma Wealth ManagementのFirst Trust Water ETFの保有額は、2023年第1四半期に$248万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する79のファンドがFirst Trust Water ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。