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Markel Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$128億
売買回転率
11.64%
推定1年リターン
8.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.73%
1年予想リターン
+8.77%
3年間の予想リターン
+69.87%
5年予想リターン
+81.74%
10年間の推定リターン
+362.93%
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
-$2.91億
(-2.2%)
資金フロー
-$1751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.51%
保有額
146
新規
16
買い増し
28
減少
8
解消
1
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$2684万 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+$844万 |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$321万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$312万 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$2772万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1806万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1560万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1543万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$1258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 40.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.72% |
| 4 | 情報技術 | 11.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Accenture
ACN
$1527億
| $2923万 | 0.23% |
159,400
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
77
Lamar Advertising Co
LAMR
$166億
| $2781万 | 0.22% |
193,000
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
78
CSX Corp
CSX
$942億
| $2779万 | 0.22% |
597,500
+13,000
| +2% | +$64.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $2618万 | 0.2% |
155,950
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
$695億
| $2581万 | 0.2% |
92,750
+4,250
| +5% | +$126万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
Crown Holdings
CCK
$133億
| $2319万 | 0.18% |
220,000
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
82
Brown-Forman Class A
BF.A
$146億
| $2262万 | 0.18% |
843,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
83
RenaissanceRe
RNR
$144億
| $2228万 | 0.17% |
70,000
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
84
Philip Morris
PM
$3028億
| $2185万 | 0.17% |
114,500
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $2179万 | 0.17% |
612,000
+43,000
| +8% | +$164万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
Comfort Systems
FIX
$389億
| $2150万 | 0.17% |
13,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
87
Yum! Brands
YUM
$430億
| $1937万 | 0.15% |
142,059
-103,154
| -42% | -$1543万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $1859万 | 0.14% |
36,350
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
$1017億
| $1801万 | 0.14% |
124,500
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
90
SEI Investments
SEIC
$131億
| $1778万 | 0.14% |
173,200
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
91
Capital One
COF
$1178億
| $1757万 | 0.14% |
91,000
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
92
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $1637万 | 0.13% |
204,450
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
93
Hexcel
HXL
$61.9億
| $1586万 | 0.12% |
189,000
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
94
Nike
NKE
$574億
| $1584万 | 0.12% |
447,400
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
95
Shopify
SHOP
$1886億
| $1524万 | 0.12% |
102,750
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
96
Paychex
PAYX
$414億
| $1478万 | 0.12% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
97
Carrier Global
CARR
$434億
| $1317万 | 0.1% |
240,000
+5,000
| +2% | +$31万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
98
CME Group
CME
$1106億
| $1303万 | 0.1% |
49,750
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Spotify
SPOT
$1246億
| $1262万 | 0.1% |
25,900
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
100
IQVIA
IQV
$453億
| $1261万 | 0.1% |
46,900
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Markel Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Markel Groupは$128億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$131億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Markel Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、28件増加しました、8件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMobility Global Incで、保有株数は117,690株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$2772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち41%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Markel Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMobility Global Incで、株数は117,690株、評価額は$202万でした。
- Markel Groupは2026年第3四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$2684万でした。
- Markel Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$2772万相当を減らしました。
- Markel Groupは2026年第3四半期にBrown & Brownの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Markel Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$128億のポートフォリオの44%を占めています。
- Markel Groupは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Markel Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$128億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のMarkel Groupの 13F報告書 に基づいています。