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Legacy Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.92億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+291.64%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
81.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.44%
保有額
747
新規
740
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Streamex Corp
STEX
|
+$2395万 |
| 2 |
NeoVolta
NEOV
|
+$1310万 |
| 3 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+$1053万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$768万 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$683万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.33% |
| 2 | 金融 | 27.81% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.44% |
| 4 | 情報技術 | 4.26% |
| 5 | エネルギー | 0.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Streamex Corp
STEX
$4281万
| $4883万 | 25.41% |
+6,838,677
| 新規 | +$2395万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
2
NeoVolta
NEOV
$1.69億
| $1507万 | 7.84% |
+4,567,051
| 新規 | +$1310万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
3
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$14.2億
| $1099万 | 5.72% |
+510,712
| 新規 | +$1053万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $769万 | 4% |
+83,849
| 新規 | +$768万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.3億
| $689万 | 3.59% |
+276,854
| 新規 | +$683万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
6
2x Ether ETF
ETHU
$7.67億
| $570万 | 2.97% |
+100,763
| 新規 | +$482万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $501万 | 2.61% |
+98,888
| 新規 | +$500万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
8
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
$5473万
| $440万 | 2.29% |
+181,762
| 新規 | +$431万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
9
Eagle Point Credit Company
ECC
$3.06億
| $389万 | 2.03% |
+508,109
| 新規 | +$389万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
10
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
$946万
| $380万 | 1.98% |
+109,347
| 新規 | +$383万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
11
FS KKR Capital
FSK
$32.4億
| $349万 | 1.82% |
+168,407
| 新規 | +$343万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
12
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
13
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
$4.89億
| $300万 | 1.56% |
+163,193
| 新規 | +$280万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.2億
| $283万 | 1.47% |
+106,530
| 新規 | +$269万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
15
Strategy Inc
MSTR
$532億
| $275万 | 1.43% |
+6,811
| 新規 | +$248万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
16
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.7億
| $237万 | 1.23% |
+71,427
| 新規 | +$221万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $229万 | 1.19% |
+22,862
| 新規 | +$229万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
18
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96.6億
| $222万 | 1.16% |
+41,462
| 新規 | +$220万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$176億
| $221万 | 1.15% |
+46,989
| 新規 | +$218万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $217万 | 1.13% |
+68,328
| 新規 | +$206万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
21
ProShares Ultra QQQ
QLD
$122億
| $191万 | 0.99% |
+32,456
| 新規 | +$158万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
22
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.65億
| $189万 | 0.98% |
+80,030
| 新規 | +$182万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
23
Duolingo
DUOL
$72.8億
| $185万 | 0.96% |
+4,500
| 新規 | +$197万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
$72.8億
| $169万 | 0.88% |
+34,680
| 新規 | +$146万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$25.1億
| $165万 | 0.86% |
+35,870
| 新規 | +$164万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Legacy Investment Solutionsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Legacy Investment Solutionsは$1.92億相当のポジションを747件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Legacy Investment Solutionsは2025年第2四半期に新たに$1.57億を投資し、740銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はStreamex Corpで、保有株数は6,838,677株、評価額は$4883万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービスです。
- Legacy Investment Solutionsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStreamex Corpで、株数は6,838,677株、評価額は$4883万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Legacy Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの58%を占めています。
- Legacy Investment Solutionsは2025年第2四半期に新たに740件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2025年8月6日に提出された、2025年第2四半期分のLegacy Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。