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Lauer Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
49.11%
推定1年リターン
11.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.16%
1年予想リターン
+11.89%
3年間の予想リターン
+89.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
-$649万
(-3.9%)
資金フロー
-$768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.81%
保有額
112
新規
37
買い増し
17
減少
35
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$233万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$214万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$154万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$151万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+$740万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$471万 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$351万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$216万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.99% |
| 2 | 情報技術 | 6.2% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.67% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tempus AI
TEM
$121億
| $90.7万 | 0.57% |
+13,095
| 新規 | +$79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $84.4万 | 0.53% |
815
-360
| -31% | -$34.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $81.7万 | 0.51% |
+1,564
| 新規 | +$72.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$4.95兆
| $81.2万 | 0.51% |
2,386
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.9億
| $77.2万 | 0.48% |
2,394
+206
| +9% | +$7.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $74.4万 | 0.46% |
2,928
+50
| +2% | +$1.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.2億
| $70.5万 | 0.44% |
+11,911
| 新規 | +$76.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $67.8万 | 0.42% |
1,827
-100
| -5% | -$4.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$86億
| $67.7万 | 0.42% |
+4,052
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $65.4万 | 0.41% |
1,054
-100
| -9% | -$5.14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $64.6万 | 0.4% |
835
+7
| +0.8% | +$5,318 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $63.9万 | 0.4% |
+3,232
| 新規 | +$59.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Constellation Energy
CEG
$917億
| $59.6万 | 0.37% |
2,090
+90
| +5% | +$2.41万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $58.2万 | 0.36% |
4,242
+158
| +4% | +$2.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $58.2万 | 0.36% |
10,260
-30,214
| -75% | -$175万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $58.1万 | 0.36% |
10,085
-30,858
| -75% | -$179万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.4億
| $57.1万 | 0.36% |
11,593
-6,050
| -34% | -$27.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $56.8万 | 0.35% |
+1,500
| 新規 | +$58.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
コール
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$67.8億
| $56.7万 | 0.35% |
6,900
-2,175
| -24% | -$18.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$351億
| $52.3万 | 0.33% |
6,522
-1,941
| -23% | -$14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $51.8万 | 0.32% |
718
-790
| -52% | -$49.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
47
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $50.5万 | 0.32% |
+700
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
コール
Boston Scientific
BSX
$661億
| $46.7万 | 0.29% |
+11,100
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Wheaton Precious Metals
WPM
$596億
| $46.3万 | 0.29% |
3,433
+800
| +30% | +$10.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$18億
| $46.2万 | 0.29% |
3,772
+1,110
| +42% | +$13.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Lauer Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lauer Wealthは$1.6億相当のポジションを112件保有しており、前四半期の$1.67億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Lauer Wealthは2026年第3四半期に純額で$768万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定 $50.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Lauer Wealthは$250万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。
- Lauer Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は10,854株、評価額は$250万でした。
- Lauer Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
- Lauer Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBitMine Immersion Technologiesで、推定$740万相当を減らしました。
- Lauer Wealthは2026年第3四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lauer Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの66%を占めています。
- Lauer Wealthは2026年第3四半期に新たに37件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Lauer Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$1.6億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLauer Wealthの 13F報告書 に基づいています。