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Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.8億
売買回転率
20.08%
推定1年リターン
30.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.77%
1年予想リターン
+30.3%
3年間の予想リターン
+97.51%
5年予想リターン
+121.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.64億
(+24%)
資金フロー
+$1.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.29%
保有額
616
新規
77
買い増し
309
減少
161
解消
40
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+$4888万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1839万 |
| 3 |
RMO
Romeo Power, Inc.
RMO
|
+$1113万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1111万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$626万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$515万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$495万 |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$335万 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$332万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.67% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 不動産 | 7.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.9% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
$1861億
| $548万 | 0.4% |
97,714
+5,854
| +6% | +$33.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
52
Freshpet
FRPT
$32億
| $543万 | 0.4% |
33,326
+13,103
| +65% | +$223万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
53
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $534万 | 0.39% |
83,218
-33,962
| -29% | -$219万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $532万 | 0.39% |
197,602
+42,068
| +27% | +$109万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $513万 | 0.38% |
101,090
-3,834
| -4% | -$19.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
56
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $511万 | 0.38% |
13,503
+219
| +2% | +$8.42万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
57
Mastercard
MA
$5409億
| $510万 | 0.38% |
13,974
+513
| +4% | +$19.1万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
58
Starbucks
SBUX
$1112億
| $509万 | 0.37% |
45,486
+1,649
| +4% | +$18.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
59
Trupanion
TRUP
$12.3億
| $504万 | 0.37% |
43,819
+3,654
| +9% | +$31.8万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $501万 | 0.37% |
67,611
+14,749
| +28% | +$111万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
61
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $500万 | 0.37% |
93,205
+4,862
| +6% | +$25.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
62
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $493万 | 0.36% |
81,012
+27,169
| +50% | +$165万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
63
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $487万 | 0.36% |
34,056
-9,980
| -23% | -$135万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
64
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $485万 | 0.36% |
+241,507
| 新規 | +$459万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $483万 | 0.36% |
17,376
+131
| +0.8% | +$3.66万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
66
Comcast
CMCSA
$777億
| $482万 | 0.35% |
84,548
+859
| +1% | +$4.8万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
67
Medtronic
MDT
$1212億
| $482万 | 0.35% |
38,826
+465
| +1% | +$5.84万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
68
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $475万 | 0.35% |
+276,766
| 新規 | +$468万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $472万 | 0.35% |
63,029
+14,878
| +31% | +$112万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $470万 | 0.35% |
27,128
+7,728
| +40% | +$131万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
71
American Tower
AMT
$863億
| $469万 | 0.35% |
17,365
+1,081
| +7% | +$27.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $468万 | 0.34% |
56,576
-25,140
| -31% | -$208万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
73
RTX Corp
RTX
$2614億
| $451万 | 0.33% |
52,898
+1,653
| +3% | +$13.9万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
74
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $451万 | 0.33% |
33,575
+2,938
| +10% | +$38.7万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
75
Adobe
ADBE
$954億
| $450万 | 0.33% |
7,687
+243
| +3% | +$12.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Advisors Networkの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Integrated Advisors Networkは616銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$10.9億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Integrated Advisors Networkは2021年第2四半期に純新規資金として$1.96億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち309銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRomeo Power, Inc.で、保有株数は1,304,248株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$626万相当を売却しました。
- Integrated Advisors Networkが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRomeo Power, Inc.で、株数は1,304,248株、評価額は$1062万でした。
- Integrated Advisors Networkは2021年第2四半期にAGNT Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$4888万でした。
- Integrated Advisors Networkが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$626万相当を減らしました。
- Integrated Advisors Networkは2021年第2四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$335万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの23%を占めています。
- Integrated Advisors Networkは2021年第2四半期に新たに77件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$13.6億となりました。
2021年8月6日に提出された、2021年第2四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。