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Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.8億
売買回転率
20.08%
推定1年リターン
30.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.11%
1年予想リターン
+30.3%
3年間の予想リターン
+97.51%
5年予想リターン
+121.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$2億
(+11%)
資金フロー
+$3210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.3%
保有額
753
新規
82
買い増し
288
減少
287
解消
47
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$1100万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$993万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$947万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$798万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$743万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$1259万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$1231万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1149万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$631万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 6.87% |
| 4 | ヘルスケア | 5.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4383億
| $1205万 | 0.61% |
16,452
+1,475
| +10% | +$105万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1203万 | 0.61% |
376,480
-5,526
| -1% | -$16.7万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
28
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $1198万 | 0.61% |
152,558
+148,810
| +3,970% | +$1100万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1152万 | 0.58% |
86,880
+310
| +0.4% | +$3.84万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1144万 | 0.58% |
23,569
+139
| +0.6% | +$6.2万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
31
Home Depot
HD
$3089億
| $1138万 | 0.58% |
29,655
-179
| -0.6% | -$6.54万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1130万 | 0.57% |
43,466
+1,273
| +3% | +$31.5万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
33
Visa
V
$7558億
| $1113万 | 0.57% |
39,868
+1,802
| +5% | +$49.8万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
34
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1068万 | 0.54% |
99,276
+33,836
| +52% | +$365万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
35
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $1055万 | 0.54% |
143,992
+60,454
| +72% | +$415万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1052万 | 0.53% |
222,854
+60,358
| +37% | +$259万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1050万 | 0.53% |
100,240
+3,532
| +4% | +$37.1万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1040万 | 0.53% |
151,094
+6,280
| +4% | +$41.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4413億
| $1039万 | 0.53% |
65,861
+18,678
| +40% | +$282万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1034万 | 0.53% |
105,560
-15,196
| -13% | -$149万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1012万 | 0.51% |
48,134
+46
| +0.1% | +$9,176 |
2019 Q4
17四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $997万 | 0.51% |
23,714
+2,308
| +11% | +$90.8万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $991万 | 0.5% |
107,900
-12,769
| -11% | -$117万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
44
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $975万 | 0.5% |
96,540
-171,780
| -64% | -$1259万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $956万 | 0.49% |
228,860
+1,441
| +0.6% | +$5.88万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
46
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $930万 | 0.47% |
18,806
+5,394
| +40% | +$274万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $923万 | 0.47% |
398,268
+11,324
| +3% | +$25万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $886万 | 0.45% |
11,390
-390
| -3% | -$27.8万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $883万 | 0.45% |
50,249
-28
| -0.1% | -$5,470 |
2019 Q4
17四半期
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $878万 | 0.45% |
175,006
-2,341
| -1% | -$11.3万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Advisors Networkの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Integrated Advisors Networkは753銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$17.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Integrated Advisors Networkの2024年第1四半期の報告書には、新規 82件、288件増加しました、287件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFortinetで、保有株数は86,810株、評価額は$593万でした。 最も大きな売却はSuper Micro Computerで、推定額は$1259万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Integrated Advisors Networkが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortinetで、株数は86,810株、評価額は$593万でした。
- Integrated Advisors Networkは2024年第1四半期にProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1100万でした。
- Integrated Advisors Networkが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSuper Micro Computerで、推定$1259万相当を減らしました。
- Integrated Advisors Networkは2024年第1四半期にInvesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$490万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの22%を占めています。
- Integrated Advisors Networkは2024年第1四半期に新たに82件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$19.7億となりました。
2024年5月6日に提出された、2024年第1四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。