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Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.8億
売買回転率
20.08%
推定1年リターン
30.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.93%
1年予想リターン
+30.3%
3年間の予想リターン
+97.51%
5年予想リターン
+121.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$1.01億
(-5.8%)
資金フロー
-$4813万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.31%
保有額
710
新規
39
買い増し
203
減少
362
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$527万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$500万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$401万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$395万 |
| 5 |
Lear
LEA
|
+$367万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$1837万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$683万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$682万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$401万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.87% |
| 2 | 情報技術 | 13.33% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | ヘルスケア | 5.39% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1096万 | 0.67% |
242,500
+388
| +0.2% | +$1.7万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1085万 | 0.66% |
92,532
+4,816
| +5% | +$57万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1013万 | 0.62% |
65,041
-2,800
| -4% | -$46.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $989万 | 0.6% |
104,852
-1,861
| -2% | -$18.6万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
30
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $972万 | 0.59% |
157,047
-5,193
| -3% | -$32.5万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $971万 | 0.59% |
370,450
-3,218
| -0.9% | -$8.78万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $954万 | 0.58% |
44,924
+448
| +1% | +$9.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $940万 | 0.57% |
114,674
-8,154
| -7% | -$69.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $936万 | 0.57% |
52,935
+1,264
| +2% | +$23.7万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3089億
| $924万 | 0.56% |
30,573
+16
| +0.1% | +$5,146 |
2019 Q4
15四半期
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $908万 | 0.55% |
88,507
+11,501
| +15% | +$121万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
37
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $885万 | 0.54% |
143,011
-52,870
| -27% | -$336万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $876万 | 0.54% |
223,373
-73,643
| -25% | -$301万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $860万 | 0.53% |
83,208
+2,154
| +3% | +$23.1万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
40
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $798万 | 0.49% |
177,112
-4,418
| -2% | -$20.4万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
41
Blackstone
BX
$851億
| $796万 | 0.49% |
74,318
-1,457
| -2% | -$15.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4234億
| $796万 | 0.49% |
148,001
-2,964
| -2% | -$16万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
43
Costco
COST
$4383億
| $756万 | 0.46% |
13,376
-596
| -4% | -$32.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $743万 | 0.45% |
21,216
+622
| +3% | +$22.1万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $738万 | 0.45% |
98,155
+31,831
| +48% | +$240万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $734万 | 0.45% |
301,541
-4,447
| -1% | -$11.1万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
47
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $727万 | 0.44% |
79,342
-3,218
| -4% | -$30.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $720万 | 0.44% |
164,700
+13,491
| +9% | +$61.7万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
49
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $704万 | 0.43% |
256,910
-3,280
| -1% | -$9.15万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5044億
| $703万 | 0.43% |
47,157
+611
| +1% | +$8.97万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Advisors Networkの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkは$16.4億相当のポジションを710件保有しており、前四半期の$17.4億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Integrated Advisors Networkの2023年第3四半期の報告書には、新規 39件、203件増加しました、362件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLearで、保有株数は25,371株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P US Value ETFで、推定額は$1837万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Integrated Advisors Networkが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLearで、株数は25,371株、評価額は$340万でした。
- Integrated Advisors Networkは2023年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- Integrated Advisors Networkが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Value ETFで、推定$1837万相当を減らしました。
- Integrated Advisors Networkは2023年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Integrated Advisors Networkは2023年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.4億となりました。
2023年11月16日に提出された、2023年第3四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。