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Integrated Advisors Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.8億
売買回転率
20.08%
推定1年リターン
30.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.28%
1年予想リターン
+30.3%
3年間の予想リターン
+97.51%
5年予想リターン
+121.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.82億
(+20%)
資金フロー
+$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
590
新規
93
買い増し
294
減少
128
解消
51
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1468万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1153万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$965万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$870万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+$1385万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$913万 |
| 3 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+$612万 |
| 4 |
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
|
+$563万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$434万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.84% |
| 2 | 情報技術 | 10.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 5 | 金融 | 6.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $806万 | 0.74% |
39,008
+8,233
| +27% | +$167万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $754万 | 0.69% |
25,614
+2,928
| +13% | +$78.8万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $743万 | 0.68% |
33,360
+4,326
| +15% | +$109万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
29
AbbVie
ABBV
$5044億
| $727万 | 0.66% |
67,206
+5,462
| +9% | +$58.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
30
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $720万 | 0.66% |
117,180
-5,529
| -5% | -$31.8万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $717万 | 0.66% |
43,643
+6,446
| +17% | +$104万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
32
United Rentals
URI
$641億
| $698万 | 0.64% |
21,205
+2,444
| +13% | +$69.2万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
33
Boeing
BA
$1503億
| $697万 | 0.64% |
27,350
+7,417
| +37% | +$165万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $678万 | 0.62% |
21,249
-2,005
| -9% | -$64.1万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $674万 | 0.62% |
81,716
-3,897
| -5% | -$32.3万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $672万 | 0.61% |
81,747
+23,416
| +40% | +$193万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $671万 | 0.61% |
502,480
+47,880
| +11% | +$64.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $625万 | 0.57% |
57,565
+34,713
| +152% | +$363万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $620万 | 0.57% |
92,297
+2,515
| +3% | +$17.2万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $618万 | 0.56% |
118,744
+2,988
| +3% | +$15.9万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
41
Chegg
CHGG
$8131万
| $598万 | 0.55% |
69,827
+9,728
| +16% | +$92.7万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $587万 | 0.54% |
84,872
+33,368
| +65% | +$226万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
43
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $584万 | 0.53% |
44,036
+11,913
| +37% | +$172万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4234億
| $563万 | 0.51% |
108,821
+62,009
| +132% | +$291万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
45
Bank of America
BAC
$3582億
| $559万 | 0.51% |
144,545
+1,673
| +1% | +$5.77万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
46
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $545万 | 0.5% |
14,653
+2,597
| +22% | +$90万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $540万 | 0.49% |
71,216
+1,570
| +2% | +$11.8万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
48
Verizon
VZ
$1861億
| $534万 | 0.49% |
91,860
+17,964
| +24% | +$101万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
49
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $532万 | 0.49% |
104,924
+81,395
| +346% | +$413万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $520万 | 0.47% |
152,625
+76,979
| +102% | +$247万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Advisors Networkの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Integrated Advisors Networkは590銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$9.12億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Integrated Advisors Networkは2021年第1四半期に純新規資金として$1.23億を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち294銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、保有株数は225,879株、評価額は$1153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAGNT Incで、推定$1385万相当を売却しました。
- Integrated Advisors Networkが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は225,879株、評価額は$1153万でした。
- Integrated Advisors Networkは2021年第1四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1468万でした。
- Integrated Advisors Networkが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAGNT Incで、推定$1385万相当を減らしました。
- Integrated Advisors Networkは2021年第1四半期にiShares MSCI USA ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$612万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Integrated Advisors Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- Integrated Advisors Networkは2021年第1四半期に新たに93件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Integrated Advisors Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$10.9億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のIntegrated Advisors Networkの 13F報告書 に基づいています。