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HT Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.64億
売買回転率
5.36%
推定1年リターン
15.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+15.27%
3年間の予想リターン
+71.12%
5年予想リターン
+55.04%
10年間の推定リターン
+140.74%
AUM
$3.64億
運用資産残高の伸び率
+$329万
(+0.91%)
資金フロー
+$8.66万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.56%
保有額
56
新規
3
買い増し
9
減少
15
解消
–
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$21.5万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$19.9万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+$18.3万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$3.6万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.82万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$41万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4.74万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3.78万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$3.52万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$3.51万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.45% |
| 3 | ヘルスケア | 2.48% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $100万 | 0.27% |
12,925
+89
| +0.7% | +$6,970 |
2018 Q3
32四半期
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $98.3万 | 0.27% |
22,144
+121
| +0.5% | +$5,560 |
2016 Q1
42四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8177億
| $93.2万 | 0.26% |
1,222
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
29
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.15億
| $88万 | 0.24% |
10,345
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$999億
| $73.7万 | 0.2% |
3,542
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$4994億
| $71.7万 | 0.2% |
2,741
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $69.2万 | 0.19% |
2,612
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $68万 | 0.19% |
12,576
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $61.1万 | 0.17% |
12,904
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $57.6万 | 0.16% |
2,322
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1598億
| $43.9万 | 0.12% |
5,164
+2
| +0% | +$172 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$4184億
| $42.7万 | 0.12% |
3,966
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1920億
| $42.5万 | 0.12% |
1,968
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$965億
| $37.3万 | 0.1% |
2,246
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8841億
| $35.8万 | 0.1% |
468
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1068億
| $34.2万 | 0.09% |
4,366
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7336億
| $33.2万 | 0.09% |
2,039
-84
| -4% | -$1.31万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $30.8万 | 0.08% |
3,824
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
44
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $30.5万 | 0.08% |
860
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Emerson Electric
EMR
$873億
| $29.9万 | 0.08% |
1,931
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
46
Amgen
AMGN
$2392億
| $28.9万 | 0.08% |
686
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3851億
| $28.3万 | 0.08% |
1,948
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
General Dynamics
GD
$948億
| $23.2万 | 0.06% |
700
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Costco
COST
$4451億
| $23万 | 0.06% |
253
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $22.9万 | 0.06% |
6,743
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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HT Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、HT Partnersは56銘柄を保有し、保有額は$3.64億でした。前四半期の$3.61億から0.91%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
HT Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、9件増加しました、15件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Silver Trustで、保有株数は10,541株、評価額は$20.4万でした。 最も大きな売却はSchwab US Broad Market ETFで、推定額は$41万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- HT Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Silver Trustで、株数は10,541株、評価額は$20.4万でした。
- HT Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.6万でした。
- HT Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$41万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、HT Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.64億のポートフォリオの86%を占めています。
- HT Partnersは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HT Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%増加し、$3.64億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のHT Partnersの 13F報告書 に基づいています。