Heritage Wealth Advisorsの COPT Defense Properties CDP 株式保有履歴

Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオ CDPの株式詳細 CDPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	売却	-1,600	解消	-$5.82万	–	277
2026 Q2	$5.82万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	317
2026 Q1	$4.9万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	332
2025 Q4	$4.45万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	329
2025 Q3	$4.65万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	303
2025 Q2	$4.41万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	310
2025 Q1	$4.36万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	311
2024 Q4	$4.95万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	307
2024 Q3	$4.85万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	329
2024 Q2	$4万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	331
2024 Q1	$3.87万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	351
2023 Q4	$4.1万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	354
2023 Q3	$3.81万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	324
2023 Q2	$3.8万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	349
2023 Q1	$3.79万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	345
2022 Q4	$4.15万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	347
2022 Q3	$3.72万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	322
2022 Q2	$4.2万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	342
2022 Q1	$4.6万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	324
2021 Q4	$4.5万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	337
2021 Q3	$4.32万	売却	1,600 -15	-0.9%	-$427	﹤0.01%	330
2021 Q2	$4.52万	買う	1,615 +10	+0.6%	+$279	﹤0.01%	334
2021 Q1	$4.23万	買う	1,605 +5	+0.3%	+$132	﹤0.01%	347
2020 Q4	$4.2万	保有する	1,600	–	–	﹤0.01%	341
2020 Q3	$3.8万	買う	+1,600	新規	+$3.99万	﹤0.01%	292

CDPを保有するその他のファンド

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.21兆 AUM

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.76兆 AUM

EARNEST Partners Atlanta, Georgia $254億 AUM 35.48% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン

Channing Capital Management Chicago, Illinois $38.2億 AUM 15.06% 推定1年リターン

Principal Financial Group Des Moines, Iowa $1949億 AUM 21.17% 推定1年リターン

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas $5508億 AUM 33.95% 推定1年リターン

Heritage Wealth AdvisorsのCDP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCOPT Defense Properties (CDP)を全株売却し、1,600株の保有を解消しました。売却額は推定で$5.82万です。

Heritage Wealth Advisorsは2020年第3四半期に初めてCDPの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。この保有株数は2026年第2四半期に$5.82万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する252本のファンドが、2026年第3四半期時点でCDPを保有しています。

Heritage Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期時点で COPT Defense Properties の保有がないと報告しました。
Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCOPT Defense Propertiesの株式を1,600株売却し、売却額は推定で$5.82万でした。
Heritage Wealth Advisorsは2020年第3四半期に初めてCOPT Defense Propertiesの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
Heritage Wealth AdvisorsのCOPT Defense Propertiesの保有額は、2026年第2四半期に$5.82万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する252のファンドがCOPT Defense Propertiesを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。