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Good Life Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16億
売買回転率
16.42%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.92%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
+59.98%
5年予想リターン
+94.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16億
運用資産残高の伸び率
+$1.81億
(+13%)
資金フロー
+$6094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.43%
保有額
542
新規
48
買い増し
241
減少
191
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$996万 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$656万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$623万 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$411万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$389万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$606万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$488万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
|
+$378万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$310万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.54% |
| 2 | 情報技術 | 9.93% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $104万 | 0.07% |
20,990
-35
| -0.2% | -$1,729 |
2024 Q1
5四半期
|
|
202
Cisco
CSCO
$4234億
| $104万 | 0.06% |
14,981
+1,412
| +10% | +$8.68万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
203
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $103万 | 0.06% |
49,612
-19,135
| -28% | -$39.6万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
204
Eaton
ETN
$1520億
| $101万 | 0.06% |
2,828
+155
| +6% | +$4.77万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
205
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $100万 | 0.06% |
20,128
+836
| +4% | +$4.15万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
206
Valero Energy
VLO
$1280億
| $100万 | 0.06% |
7,449
| – | – |
2020 Q1
21四半期
|
|
207
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $98.7万 | 0.06% |
24,603
-558
| -2% | -$2.22万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
208
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $98.5万 | 0.06% |
16,092
+2,723
| +20% | +$15.3万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
209
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $97.5万 | 0.06% |
17,370
+2,952
| +20% | +$15万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
210
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $95.4万 | 0.06% |
7,076
+394
| +6% | +$5.32万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $92.5万 | 0.06% |
7,264
+908
| +14% | +$9.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
212
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $92.1万 | 0.06% |
10,656
+1,550
| +17% | +$12.7万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
213
Stryker
SYK
$1130億
| $91.3万 | 0.06% |
2,307
-24
| -1% | -$8,978 |
2023 Q4
6四半期
|
|
214
Dow Inc
DOW
$216億
| $90.1万 | 0.06% |
34,023
+5,827
| +21% | +$17万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
215
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
$2.73億
| $89.4万 | 0.06% |
17,640
-1,134
| -6% | -$5.75万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
216
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $88.8万 | 0.06% |
7,934
+408
| +5% | +$4.22万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
217
Hershey
HSY
$343億
| $88.5万 | 0.06% |
5,334
+1,868
| +54% | +$30.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
218
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
$1.93億
| $87.5万 | 0.05% |
40,381
+17,002
| +73% | +$36.2万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
219
GE Vernova
GEV
$2453億
| $87.5万 | 0.05% |
1,654
+16
| +1% | +$6,662 |
2024 Q2
4四半期
|
|
220
PepsiCo
PEP
$1792億
| $87.5万 | 0.05% |
6,627
+1,510
| +30% | +$20.3万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
221
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $87.5万 | 0.05% |
16,341
+1,349
| +9% | +$6.69万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
222
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $85.5万 | 0.05% |
19,966
+161
| +0.8% | +$6,557 |
2023 Q2
8四半期
|
|
223
Welltower
WELL
$1692億
| $85.4万 | 0.05% |
5,554
-190
| -3% | -$2.84万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
224
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $84.2万 | 0.05% |
6,315
-1,223
| -16% | -$15.5万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
225
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $84.1万 | 0.05% |
11,420
+5,475
| +92% | +$39.8万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Good Life Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Good Life Advisorsは542銘柄を保有し、保有額は$16億でした。前四半期の$14.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Good Life Advisorsは2025年第2四半期に純新規資金として$6094万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGalaxy Digital Incで、保有株数は164,728株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$310万相当を売却しました。
- Good Life Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGalaxy Digital Incで、株数は164,728株、評価額は$361万でした。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$996万でした。
- Good Life Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$310万相当を減らしました。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$606万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Good Life Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの33%を占めています。
- Good Life Advisorsは2025年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Good Life Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$16億となりました。
2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のGood Life Advisorsの 13F報告書 に基づいています。