EP Wealth Advisorsの iShares California Muni Bond ETF CMF 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $9749万 | 買う |
1,691,400
+510,501
| +43% | +$2923万 | 0.37% | 41 |
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2026
Q1 | $6715万 | 買う |
1,180,899
+9,918
| +0.8% | +$57.2万 | 0.33% | 51 |
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2025
Q4 | $6728万 | 買う |
+1,170,981
| 新規 | +$6722万 | 0.35% | 49 |
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2025
Q2 | $6661万 | 売却 |
1,195,011
-79,480
| -6% | -$441万 | 0.44% | 46 |
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2025
Q1 | $7173万 | 売却 |
1,274,491
-148,487
| -10% | -$844万 | 0.57% | 37 |
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2024
Q4 | $8151万 | 買う |
1,422,978
+113,763
| +9% | +$654万 | 0.67% | 30 |
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2024
Q3 | $7608万 | 買う |
1,309,215
+35,505
| +3% | +$204万 | 0.65% | 32 |
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2024
Q2 | $7245万 | 買う |
1,273,710
+11,062
| +0.9% | +$62.9万 | 0.77% | 30 |
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2024
Q1 | $7265万 | 売却 |
1,262,648
-3,629
| -0.3% | -$20.9万 | 0.85% | 28 |
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2023
Q4 | $7337万 | 買う |
1,266,277
+831,444
| +191% | +$4640万 | 0.94% | 23 |
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2023
Q3 | $2385万 | 買う |
434,833
+432,967
| +23,203% | +$2436万 | 0.37% | 68 |
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2023
Q2 | $1311万 | 売却 |
1,866
-40,824
| -96% | -$233万 | 0.19% | 86 |
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2023
Q1 | $162万 | 売却 |
42,690
-147,494
| -78% | -$839万 | 0.03% | 240 |
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2022
Q4 | $1067万 | 売却 |
190,184
-71,321
| -27% | -$396万 | 0.19% | 86 |
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2022
Q3 | $1418万 | 売却 |
261,505
-120,481
| -32% | -$682万 | 0.32% | 63 |
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2022
Q2 | $2157万 | 買う |
381,986
+11,818
| +3% | +$66.8万 | 0.49% | 54 |
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2022
Q1 | $2154万 | 買う |
370,168
+121,822
| +49% | +$733万 | 0.47% | 55 |
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2021
Q4 | $1548万 | 買う |
248,346
+318
| +0.1% | +$1.98万 | 0.37% | 57 |
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2021
Q3 | $1540万 | 売却 |
248,028
-10,525
| -4% | -$66万 | 0.42% | 53 |
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2021
Q2 | $1619万 | 売却 |
258,553
-48,522
| -16% | -$303万 | 0.45% | 49 |
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2021
Q1 | $1908万 | 買う |
307,075
+268,227
| +690% | +$1677万 | 0.61% | 44 |
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2020
Q4 | $244万 | 買う |
38,848
+10,527
| +37% | +$65.7万 | 0.09% | 116 |
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2020
Q3 | $177万 | 売却 |
28,321
-4,904
| -15% | -$30.7万 | 0.08% | 117 |
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2020
Q2 | $206万 | 売却 |
33,225
-4,652
| -12% | -$28.5万 | 0.09% | 116 |
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2020
Q1 | $229万 | 買う |
37,877
+5,596
| +17% | +$34.3万 | 0.11% | 109 |
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2019
Q4 | $198万 | 買う |
32,281
+1,897
| +6% | +$11.6万 | 0.08% | 134 |
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2019
Q3 | $186万 | 買う |
30,384
+17,629
| +138% | +$108万 | 0.09% | 109 |
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2019
Q2 | $77.3万 | 買う |
+12,755
| 新規 | +$76.5万 | 0.05% | 158 |
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2018
Q4 | – | 売却 |
-13,940
| 解消 | -$80.8万 | – | 267 |
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2018
Q3 | $80.8万 | 買う |
+13,940
| 新規 | +$81.4万 | 0.06% | 133 |
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2017
Q3 | – | 売却 |
-4,966
| 解消 | -$29.2万 | – | 180 |
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2017
Q2 | $29.2万 | 売却 |
4,966
-5,526
| -53% | -$32.4万 | 0.04% | 138 |
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2017
Q1 | $61万 | 買う |
+10,492
| 新規 | +$60.6万 | 0.08% | 76 |
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2015
Q4 | – | 売却 |
-3,550
| 解消 | -$20.8万 | – | 146 |
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2015
Q3 | $20.8万 | 買う |
+3,550
| 新規 | +$20.7万 | 0.04% | 130 |
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CMFを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのCMF保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares California Muni Bond ETF (CMF)の保有株数を43%増やしました。推定$2923万相当を買い増し、保有株数は合計1,691,400株、評価額は$9749万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #41 です。
EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にCMFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する357本のファンドが、2026年第2四半期時点でCMFを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares California Muni Bond ETFを1,691,400株保有しており、その評価額は$9749万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares California Muni Bond ETFを510,501株購入しました。推定購入額は$2923万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares California Muni Bond ETFの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第41位でした。
- EP Wealth Advisorsは2015年第3四半期にiShares California Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する357のファンドがiShares California Muni Bond ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。