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EWML
Eiger Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$462万
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
47.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
+47.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$462万
運用資産残高の伸び率
+$143万
(+45%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.92%
保有額
17
新規
5
買い増し
4
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$38.3万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$28.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$27.2万 |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+$23万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$21.9万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 19.37% |
| 3 | ヘルスケア | 12.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $98.9万 | 21.43% |
32,981
+90
| +0.3% | +$2,696 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$479億
| $43.2万 | 9.36% |
1,944
+1
| +0.1% | +$221 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $35.7万 | 7.73% |
+1,017
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
4
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
$1.75億
| $31.9万 | 6.9% |
115,112
+29,095
| +34% | +$11.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $31.6万 | 6.85% |
+436
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.99兆
| $30.7万 | 6.65% |
+1,344
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $28万 | 6.07% |
1,124
+212
| +23% | +$5.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2193億
| $27.8万 | 6.02% |
3,084
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
$2887億
| $23万 | 4.99% |
+701
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Immunome
IMNM
$24億
| $22.8万 | 4.93% |
10,587
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
TriNet
TNET
$30.9億
| $22.1万 | 4.78% |
+3,532
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.36億
| $17.6万 | 3.81% |
20,212
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$7.81億
| $12.6万 | 2.72% |
23,803
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
$3.53億
| $12.4万 | 2.68% |
23,510
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
$2.88億
| $11.4万 | 2.46% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.05億
| $9.8万 | 2.11% |
12,250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Fate Therapeutics
FATE
$2.41億
| $2.37万 | 0.51% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
OFC
WH
Eiger Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eiger Wealth Management, LLCは17銘柄を保有し、保有額は$462万でした。前四半期の$319万から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Eiger Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$157万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,017株、評価額は$35.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Eiger Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,017株、評価額は$35.7万でした。
- Eiger Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にZentalis Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eiger Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$462万のポートフォリオの81%を占めています。
- Eiger Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Eiger Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$462万となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のEiger Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。