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DP
DW Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6233万
売買回転率
20%
推定1年リターン
25.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.36%
1年予想リターン
-25.52%
3年間の予想リターン
-44.47%
5年予想リターン
-65.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6233万
運用資産残高の伸び率
-$216万
(-3.3%)
資金フロー
+$1218万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+$1176万 |
| 2 |
Trilogy Metals
TMQ
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+$68.3万 |
| 2 |
TORM
TRMD
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 77.17% |
| 2 | 情報技術 | 16.44% |
| 3 | 素材 | 6.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TORM
TRMD
$39.2億
| $2911万 | 46.7% |
3,437,985
-48,103
| -1% | -$39.1万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
2
上場廃止
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| $1795万 | 28.8% |
1,852,755
| – | – |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
AVYA
3
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $1024万 | 16.44% |
+1,001,488
| 新規 | +$1176万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
4
Trilogy Metals
TMQ
$4.28億
| $398万 | 6.39% |
2,400,000
+738,952
| +44% | +$149万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
FTSI
5
上場廃止
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| $104万 | 1.67% |
23,189
-9,500
| -29% | -$68.3万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
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DW Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、DW Partnersは$6233万相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$6449万から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
DW Partnersは2019年第3四半期に純新規資金のうち$1218万を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvaya Holdings Corp. Common Stockで、保有株数は1,001,488株、評価額は$1024万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFTS International, Inc. Common Stockで、推定$68.3万相当を売却しました。
- DW Partnersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvaya Holdings Corp. Common Stockで、株数は1,001,488株、評価額は$1024万でした。
- DW Partnersは2019年第3四半期にTrilogy Metalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- DW Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFTS International, Inc. Common Stockで、推定$68.3万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、DW Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6233万のポートフォリオの100%を占めています。
- DW Partnersは2019年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- DW Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$6233万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のDW Partnersの 13F報告書 に基づいています。