DDD Partners ポートフォリオ保有銘柄
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$2148万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$2136万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$1488万 |
| 4 |
Element Solutions
ESI
|
+$1285万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$1216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$9057万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$2438万 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+$2101万 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+$2027万 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$1863万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 46.75% |
| 2 | ヘルスケア | 9.52% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 素材 | 5.24% |
| 5 | その他 | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Take-Two Interactive
TTWO
$402億
| – | – |
-1,020
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
177
Unifirst Corp
UNF
$42.6億
| – | – |
-14,036
| 解消 | -$371万 | – |
|
178
Western Digital
WDC
$987億
| – | – |
-326
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
|
179
Watsco Inc
WSO
$127億
| – | – |
-50,426
| 解消 | -$2101万 | – |
|
|
CSAI
180
Cloudastructure
CSAI
$139万
| – | – |
-394
| 解消 | -$4,024 | – |
|
181
Sandisk
SNDK
$1188億
| – | – |
-100
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
|
182
Amrize Ltd
AMRZ
$223億
| – | – |
-349,483
| 解消 | -$1863万 | – |
|
類似するファンド
DDD Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DDD Partnersは182銘柄を保有し、保有額は$17.5億でした。前四半期の$16億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
DDD Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、88件増加しました、39件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVerisk Analyticsで、保有株数は115,071株、評価額は$1931万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$9057万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち47%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- DDD Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerisk Analyticsで、株数は115,071株、評価額は$1931万でした。
- DDD Partnersは2026年第3四半期にCienaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1488万でした。
- DDD Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$9057万相当を減らしました。
- DDD Partnersは2026年第3四半期にWatsco Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2101万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DDD Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- DDD Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- DDD Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$17.5億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のDDD Partnersの 13F報告書 に基づいています。