CSS LLCの abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	–	売却	-45,314	解消	-$82.9万	–	839
2024 Q2	$82.9万	売却	45,314 -34,397	-43%	-$62.2万	0.04%	335
2024 Q1	$141万	売却	79,711 -766	-1%	-$1.35万	0.08%	198
2023 Q4	$144万	売却	80,477 -8,439	-9%	-$13.9万	0.08%	184
2023 Q3	$143万	買う	88,916 +1,699	+2%	+$2.97万	0.09%	178
2023 Q2	$155万	買う	87,217 +1,115	+1%	+$1.97万	0.1%	162
2023 Q1	$155万	買う	+86,102	新規	+$154万	0.1%	164

ASGIを保有するその他のファンド

CSS LLCは2024年第3四半期にabrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI)を全株売却し、45,314株の保有を解消しました。売却額は推定で$82.9万です。

CSS LLCは2023年第1四半期に初めてASGIの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。この保有株数は2023年第2四半期に$155万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する80本のファンドが、2024年第3四半期時点でASGIを保有しています。

CSS LLC は四半期中に全て売却し、2024年第3四半期時点で abrdn Global Infrastructure Income Fund の保有がないと報告しました。
CSS LLCは2024年第3四半期にabrdn Global Infrastructure Income Fundの株式を45,314株売却し、売却額は推定で$82.9万でした。
CSS LLCは2023年第1四半期に初めてabrdn Global Infrastructure Income Fundの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。
CSS LLCのabrdn Global Infrastructure Income Fundの保有額は、2023年第2四半期に$155万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する80のファンドがabrdn Global Infrastructure Income Fundを保有していました。

2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書に基づいています。