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Creative Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21億
売買回転率
12.52%
推定1年リターン
23.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.64%
1年予想リターン
+23.1%
3年間の予想リターン
+56.17%
5年予想リターン
+50.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21億
運用資産残高の伸び率
+$4.54億
(+28%)
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.55%
保有額
2,357
新規
197
買い増し
796
減少
438
解消
98
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+$2691万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2679万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$2630万 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$2311万 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+$2230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1445万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1295万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1255万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$1208万 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+$1114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.8% |
| 2 | 情報技術 | 4.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.07% |
類似するファンド
Creative Financial Designsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsは2,357銘柄を保有し、保有額は$21億でした。前四半期の$16.5億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Creative Financial Designsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.73億を投じ、新たに197銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち796銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Equity ETFで、保有株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を売却しました。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Equity ETFで、株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にEventide High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2691万でした。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を減らしました。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$21億のポートフォリオの21%を占めています。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Creative Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$21億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Financial Designsの 13F報告書 に基づいています。