Cranbrook Wealth Managementの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Cranbrook Wealth Managementのポートフォリオ DSIの株式詳細 DSIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$494万	売却	34,699 -492	-1%	-$6.74万	0.92%	25
2026 Q1	$426万	買う	35,191 +106	+0.3%	+$1.36万	0.87%	28
2025 Q4	$452万	売却	35,085 -957	-3%	-$12.2万	0.89%	28
2025 Q3	$454万	売却	36,042 -769	-2%	-$9.3万	0.91%	28
2025 Q2	$428万	買う	36,811 +593	+2%	+$6.32万	0.91%	27
2025 Q1	$371万	売却	36,218 -736	-2%	-$8.03万	0.86%	28
2024 Q4	$407万	売却	36,954 -501	-1%	-$5.6万	0.94%	26
2024 Q3	$407万	売却	37,455 -213	-0.6%	-$2.23万	0.93%	26
2024 Q2	$391万	保有する	37,668	–	–	0.96%	26
2024 Q1	$380万	売却	37,668 -158	-0.4%	-$1.51万	0.96%	28
2023 Q4	$344万	売却	37,826 -1,028	-3%	-$8.72万	0.92%	30
2023 Q3	$316万	売却	38,854 -928	-2%	-$7.87万	0.93%	29
2023 Q2	$335万	売却	39,782 -2,363	-6%	-$18.8万	0.93%	30
2023 Q1	$329万	買う	42,145 +215	+0.5%	+$1.62万	0.94%	30
2022 Q4	$301万	買う	41,930 +59	+0.1%	+$4,240	0.82%	34
2022 Q3	$280万	買う	41,871 +2,449	+6%	+$18.4万	0.73%	38
2022 Q2	$283万	買う	39,422 +1,136	+3%	+$8.85万	0.71%	38
2022 Q1	$332万	買う	38,286 +1,041	+3%	+$8.93万	0.72%	36
2021 Q4	$346万	売却	37,245 -190	-0.5%	-$1.71万	0.74%	34
2021 Q3	$312万	買う	37,435 +484	+1%	+$4.14万	0.71%	37
2021 Q2	$306万	売却	36,951 -1,534	-4%	-$12.3万	0.7%	38
2021 Q1	$294万	買う	38,485 +2,561	+7%	+$19万	0.71%	38
2020 Q4	$257万	買う	35,924 +3,416	+11%	+$23.1万	0.66%	41
2020 Q3	$208万	買う	32,508 +3,982	+14%	+$25.1万	0.6%	42
2020 Q2	$168万	買う	28,526 +1,680	+6%	+$9.34万	0.51%	48
2020 Q1	$131万	買う	26,846 +1,668	+7%	+$9.6万	0.44%	46
2019 Q4	$151万	買う	25,178 +12,652	+101%	+$72.7万	0.42%	46
2019 Q3	$69.5万	買う	12,526 +5,184	+71%	+$28.6万	0.2%	57
2019 Q2	$40.1万	買う	7,342 +102	+1%	+$5,481	0.12%	67
2019 Q1	$38.2万	売却	7,240 -848	-10%	-$4.3万	0.12%	63
2018 Q4	$37.6万	買う	8,088 +98	+1%	+$4,848	0.13%	58
2018 Q3	$42.7万	保有する	7,990	–	–	0.15%	55
2018 Q2	$40.3万	買う	7,990 +302	+4%	+$1.52万	0.16%	54
2018 Q1	$37.6万	売却	7,688 -300	-4%	-$1.51万	0.15%	55
2017 Q4	$39.2万	保有する	7,988	–	–	0.15%	54
2017 Q3	$37.1万	保有する	7,988	–	–	0.15%	53
2017 Q2	$35.7万	売却	7,988 -558	-7%	-$2.47万	0.16%	53
2017 Q1	$37.1万	売却	8,546 -20	-0.2%	-$856	0.17%	51
2016 Q4	$35.3万	売却	8,566 -198	-2%	-$8,001	0.17%	50
2016 Q3	$35.3万	保有する	8,764	–	–	0.18%	48
2016 Q2	$33.9万	買う	8,764 +746	+9%	+$2.87万	0.17%	47
2016 Q1	$30.7万	売却	8,018 -398	-5%	-$1.44万	0.16%	47
2015 Q4	$31.9万	売却	8,416 -774	-8%	-$2.95万	0.18%	45
2015 Q3	$32.6万	保有する	9,190	–	–	0.19%	44
2015 Q2	$35万	買う	+9,190	新規	+$35.8万	0.2%	43

DSIを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

IMA Advisory Services Denver, Colorado $16億 AUM 29.08% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Cranbrook Wealth ManagementのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を1.4%減らし、推定$6.74万分を売却しました。保有株数は34,699株となり、その価値は$494万です。このポジションはポートフォリオの 0.92% を占め、順位は #25 です。

Cranbrook Wealth Managementは2015年第2四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降45四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する639本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを34,699株保有しており、その評価額は$494万でした。
Cranbrook Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を492株売却し、売却額は推定で$6.74万でした。
2026年第2四半期に、Cranbrook Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.92%で、保有銘柄の中で第25位でした。
Cranbrook Wealth Managementは2015年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降45四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する639のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCranbrook Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。