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CA
Cornerstone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
28.46%
推定1年リターン
36.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+36.62%
3年間の予想リターン
+108.19%
5年予想リターン
+137.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.3%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.89%
保有額
293
新規
34
買い増し
80
減少
70
解消
27
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+$324万 |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+$266万 |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+$180万 |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+$173万 |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$290万 |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+$248万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$240万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$239万 |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.64% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 情報技術 | 7.68% |
| 4 | ヘルスケア | 6.52% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelon
EXC
$448億
| $80.5万 | 0.19% |
33,648
+1,402
| +4% | +$2.95万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
152
Chevron
CVX
$4413億
| $80.1万 | 0.19% |
6,732
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
153
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
$7198万
| $80万 | 0.19% |
52,757
-22,988
| -30% | -$35.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
154
Truist Financial
TFC
$575億
| $78.3万 | 0.18% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
155
Capital One
COF
$1238億
| $77.2万 | 0.18% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
156
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
$1.56億
| $77.1万 | 0.18% |
64,489
+26,413
| +69% | +$31.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
YHOO
157
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $75.4万 | 0.18% |
21,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $75.3万 | 0.18% |
56,470
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
KHI
159
上場廃止
Deutsche High Income Trust
KHI
| $75.2万 | 0.18% |
80,083
+40,992
| +105% | +$38.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
160
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $73.8万 | 0.17% |
17,000
+8,000
| +89% | +$33万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
161
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $73.8万 | 0.17% |
9,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
162
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.87億
| $72.8万 | 0.17% |
62,555
-12,500
| -17% | -$14.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
LCM
163
上場廃止
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| $72.8万 | 0.17% |
71,551
-11,800
| -14% | -$12.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
STJ
164
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $71.9万 | 0.17% |
11,000
+2,000
| +22% | +$13万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
165
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
$1.17億
| $71.6万 | 0.17% |
+40,796
| 新規 | +$68万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
166
Cardinal Health
CAH
$588億
| $70万 | 0.16% |
10,000
-4,950
| -33% | -$34.4万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
167
Kroger
KR
$376億
| $69.8万 | 0.16% |
32,000
+2,000
| +7% | +$3.98万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
FEO
168
上場廃止
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| $69.3万 | 0.16% |
38,446
+21,696
| +130% | +$38.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
169
Franklin Universal Trust
FT
$1.8億
| $68.1万 | 0.16% |
94,415
+71,398
| +310% | +$50.6万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
170
Allstate
ALL
$627億
| $67.9万 | 0.16% |
12,000
+1,500
| +14% | +$8.05万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
171
Aon
AON
$621億
| $67.4万 | 0.16% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
172
McKesson
MCK
$1172億
| $67.1万 | 0.16% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
173
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $67.1万 | 0.16% |
18,900
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
174
Philip Morris
PM
$3198億
| $65.5万 | 0.15% |
8,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
175
Macy's
M
$62.7億
| $65.2万 | 0.15% |
11,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisorsの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Cornerstone Advisorsは293銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.07億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Cornerstone Advisorsの2014年第1四半期の報告書には、新規 34件、80件増加しました、70件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.で、保有株数は13,744株、評価額は$183万でした。 最も大きな売却はVisaで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Cornerstone Advisorsが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.で、株数は13,744株、評価額は$183万でした。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期にBlackRock Resources & Commodities Strategy Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Cornerstone Advisorsが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Enhanced International Dividend Trustで、推定$248万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Cornerstone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの21%を占めています。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$4.25億となりました。
2014年5月7日に提出された、2014年第1四半期分のCornerstone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。