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CA
Cornerstone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
28.46%
推定1年リターン
36.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+36.62%
3年間の予想リターン
+108.19%
5年予想リターン
+137.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.3%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.89%
保有額
293
新規
34
買い増し
80
減少
70
解消
27
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+$324万 |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+$266万 |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+$180万 |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+$173万 |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$290万 |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+$248万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$240万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$239万 |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.64% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 情報技術 | 7.68% |
| 4 | ヘルスケア | 6.52% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $168万 | 0.4% |
129,659
-38,795
| -23% | -$49.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
77
PepsiCo
PEP
$1792億
| $167万 | 0.39% |
20,000
+8,000
| +67% | +$64.9万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
78
HP
HPQ
$271億
| $166万 | 0.39% |
113,183
+6,606
| +6% | +$8.88万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
79
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
$5.86億
| $166万 | 0.39% |
128,309
-19,300
| -13% | -$23.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
80
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.43億
| $160万 | 0.38% |
99,416
+40,237
| +68% | +$63.6万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
81
Honeywell
HON
$670億
| $158万 | 0.37% |
18,919
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
82
Seven Hills Realty Trust
SEVN
$1.54億
| $156万 | 0.37% |
87,304
+24,197
| +38% | +$41.7万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $155万 | 0.37% |
9,500
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
JRO
84
上場廃止
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| $155万 | 0.36% |
126,957
+98,867
| +352% | +$120万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
85
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
$4.95億
| $153万 | 0.36% |
119,422
-18,100
| -13% | -$23万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
86
AT&T
T
$1606億
| $150万 | 0.35% |
56,439
-42,368
| -43% | -$106万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
87
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$8.22億
| $148万 | 0.35% |
148,664
-111,457
| -43% | -$109万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
88
EOG Resources
EOG
$829億
| $147万 | 0.35% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
89
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
$3.59億
| $146万 | 0.34% |
133,008
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
90
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $144万 | 0.34% |
24,500
-6,000
| -20% | -$33.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
91
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $143万 | 0.34% |
71,366
-6,276
| -8% | -$12.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
92
Coca-Cola
KO
$4040億
| $143万 | 0.34% |
37,000
+1,000
| +3% | +$3.86万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
FIF
93
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $142万 | 0.33% |
+67,286
| 新規 | +$138万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
94
Altria Group
MO
$1254億
| $142万 | 0.33% |
37,800
+4,000
| +12% | +$14.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
95
Abbott
ABT
$1815億
| $139万 | 0.33% |
36,200
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
96
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.43億
| $139万 | 0.33% |
133,934
+76,484
| +133% | +$80.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
97
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.95億
| $138万 | 0.32% |
70,767
-1,594
| -2% | -$3.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
KMM
98
上場廃止
Deutsche Multi-Market Incm Trust
KMM
| $136万 | 0.32% |
143,163
+115,433
| +416% | +$108万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
ESRX
99
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $135万 | 0.32% |
18,000
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
100
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.81億
| $133万 | 0.31% |
84,847
+56,047
| +195% | +$86.7万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisorsの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Cornerstone Advisorsは293銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.07億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Cornerstone Advisorsの2014年第1四半期の報告書には、新規 34件、80件増加しました、70件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.で、保有株数は13,744株、評価額は$183万でした。 最も大きな売却はVisaで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Cornerstone Advisorsが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.で、株数は13,744株、評価額は$183万でした。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期にBlackRock Resources & Commodities Strategy Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Cornerstone Advisorsが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Enhanced International Dividend Trustで、推定$248万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Cornerstone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの21%を占めています。
- Cornerstone Advisorsは2014年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$4.25億となりました。
2014年5月7日に提出された、2014年第1四半期分のCornerstone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。