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CA
Cornerstone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
28.46%
推定1年リターン
36.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
+36.62%
3年間の予想リターン
+108.19%
5年予想リターン
+137.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$5.62億
(+68%)
資金フロー
+$5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.39%
保有額
241
新規
47
買い増し
130
減少
26
解消
20
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$2329万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2193万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2136万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2114万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2008万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Dragon Fund
TDF
|
+$417万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$349万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$307万 |
| 4 |
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
|
+$252万 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+$245万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.88% |
| 2 | 情報技術 | 15.19% |
| 3 | 金融 | 14.64% |
| 4 | ヘルスケア | 13.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $731万 | 0.53% |
157,000
+72,500
| +86% | +$354万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
52
Charter Communications
CHTR
$126億
| $697万 | 0.5% |
+21,400
| 新規 | +$653万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
53
Philip Morris
PM
$3198億
| $693万 | 0.5% |
+85,000
| 新規 | +$698万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
54
Abbott
ABT
$1815億
| $682万 | 0.49% |
93,000
+15,000
| +19% | +$98.5万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
55
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $670万 | 0.48% |
41,113
+4,739
| +13% | +$81.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
56
TJX Companies
TJX
$1621億
| $650万 | 0.47% |
116,000
+62,000
| +115% | +$319万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
57
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
$3.17億
| $644万 | 0.46% |
439,113
+10,359
| +2% | +$15.1万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
58
McDonald's
MCD
$1719億
| $641万 | 0.46% |
38,300
-7,000
| -15% | -$112万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
59
Elevance Health
ELV
$929億
| $630万 | 0.45% |
+23,000
| 新規 | +$597万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
MGU
60
上場廃止
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| $625万 | 0.45% |
294,070
+13,145
| +5% | +$29.4万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
61
Costco
COST
$4383億
| $622万 | 0.45% |
26,500
+4,500
| +20% | +$101万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $620万 | 0.45% |
54,000
+15,000
| +38% | +$156万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
63
FedEx
FDX
$695億
| $602万 | 0.43% |
25,000
+10,500
| +72% | +$254万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
64
CSX Corp
CSX
$902億
| $599万 | 0.43% |
242,700
+84,000
| +53% | +$200万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
65
EOG Resources
EOG
$829億
| $594万 | 0.43% |
46,600
+22,000
| +89% | +$267万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
66
Honeywell
HON
$670億
| $582万 | 0.42% |
38,745
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
67
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $580万 | 0.42% |
54,000
+19,000
| +54% | +$190万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
68
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $570万 | 0.41% |
628,514
+255,912
| +69% | +$230万 |
2013 Q3
20四半期
|
|
69
Cisco
CSCO
$4234億
| $564万 | 0.41% |
+116,000
| 新規 | +$522万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
70
Accenture
ACN
$1406億
| $562万 | 0.4% |
33,000
+10,000
| +43% | +$166万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
71
AT&T
T
$1606億
| $556万 | 0.4% |
219,427
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $537万 | 0.39% |
22,000
| – | – |
2013 Q3
20四半期
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $524万 | 0.38% |
29,000
+21,000
| +263% | +$359万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
74
Estee Lauder
EL
$379億
| $523万 | 0.38% |
36,000
+15,000
| +71% | +$208万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
75
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
$3.82億
| $522万 | 0.38% |
323,955
+66,219
| +26% | +$108万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisorsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Cornerstone Advisorsは241銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$8.27億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Cornerstone Advisorsは2018年第3四半期に純新規資金として$5億を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち130銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は604,996株、評価額は$2530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTempleton Dragon Fundで、推定$417万相当を売却しました。
- Cornerstone Advisorsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は604,996株、評価額は$2530万でした。
- Cornerstone Advisorsは2018年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2114万でした。
- Cornerstone Advisorsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTempleton Dragon Fundで、推定$417万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisorsは2018年第3四半期にCelgene Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$349万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Cornerstone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Cornerstone Advisorsは2018年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$13.9億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のCornerstone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。