Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Valero Energy VLO 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ VLOの株式詳細 VLOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$105万 買う
12,333
+5,267
+75% +$27.6万 0.51% 48
2020
Q2 		$41.6万 買う
+7,066
新規 +$42.2万 0.2% 82
2020
Q1 		– 売却
-12,333
解消 -$116万 – 121
2019
Q4 		$116万 保有する
12,333
– – 0.53% 45
2019
Q3 		$105万 買う
12,333
+159
+1% +$1.29万 0.51% 48
2019
Q2 		$104万 売却
12,174
-108
-0.9% -$8,916 0.51% 47
2019
Q1 		$104万 買う
12,282
+680
+6% +$5.62万 0.52% 46
2018
Q4 		$87万 売却
11,602
-186
-2% -$1.63万 0.49% 49
2018
Q3 		$134万 売却
11,788
-88
-0.7% -$9,994 0.7% 35
2018
Q2 		$132万 売却
11,876
-105
-0.9% -$1.18万 0.7% 34
2018
Q1 		$111万 保有する
11,981
– – 0.57% 43
2017
Q4 		$110万 売却
11,981
-365
-3% -$3.01万 0.52% 48
2017
Q3 		$95万 買う
12,346
+105
+0.9% +$7,231 0.47% 53
2017
Q2 		$82.6万 買う
12,241
+272
+2% +$1.76万 0.39% 57
2017
Q1 		$79.3万 売却
11,969
-1,699
-12% -$11.4万 0.39% 58
2016
Q4 		$93.4万 買う
13,668
+1,113
+9% +$6.85万 0.47% 53
2016
Q3 		$66.5万 買う
12,555
+481
+4% +$2.57万 0.32% 75
2016
Q2 		$61.6万 売却
12,074
-3,068
-20% -$17.4万 0.3% 72
2016
Q1 		$97.1万 買う
15,142
+4,899
+48% +$31.2万 0.44% 58
2015
Q4 		$72.4万 買う
+10,243
新規 +$69.8万 0.35% 68

VLOを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California $8464億 AUM 46.74% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
LSV Asset Management
LSV Asset Management Chicago, Illinois $551億 AUM 45.38% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのVLO保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはValero Energy (VLO)の保有株数を75%増やしました。推定$27.6万相当を買い増し、保有株数は合計12,333株、評価額は$105万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.51% を占め、順位は #48 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第4四半期にVLOの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$134万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する901本のファンドが、2020年第3四半期時点でVLOを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Valero Energyを12,333株保有しており、その評価額は$105万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にValero Energyを5,267株購入しました。推定購入額は$27.6万です。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるValero Energyの割合は0.51%で、保有銘柄の中で第48位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2015年第4四半期にValero Energyの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのValero Energyの保有額は、2018年第3四半期に$134万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する901のファンドがValero Energyを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。