Confluence Wealth Managementの PepsiCo PEP 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ PEPの株式詳細 PEPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$55万	売却	4,013 -829	-17%	-$11.3万	0.27%	77
2020 Q2	$64万	買う	4,842 +386	+9%	+$5.09万	0.3%	68
2020 Q1	$53.5万	買う	4,456 +443	+11%	+$5.99万	0.3%	71
2019 Q4	$54.8万	保有する	4,013	–	–	0.25%	81
2019 Q3	$55万	買う	4,013 +125	+3%	+$1.66万	0.27%	77
2019 Q2	$51万	保有する	3,888	–	–	0.25%	79
2019 Q1	$47.7万	買う	3,888 +226	+6%	+$2.58万	0.24%	80
2018 Q4	$40.5万	売却	3,662 -24	-0.7%	-$2,706	0.23%	82
2018 Q3	$41.2万	買う	3,686 +51	+1%	+$5,775	0.21%	88
2018 Q2	$39.6万	売却	3,635 -634	-15%	-$6.55万	0.21%	85
2018 Q1	$46.6万	買う	4,269 +174	+4%	+$1.98万	0.24%	83
2017 Q4	$49.1万	売却	4,095 -130	-3%	-$1.48万	0.23%	81
2017 Q3	$47.1万	買う	4,225 +80	+2%	+$9,242	0.23%	83
2017 Q2	$47.9万	買う	4,145 +145	+4%	+$1.66万	0.23%	82
2017 Q1	$44.7万	買う	4,000 +258	+7%	+$2.77万	0.22%	83
2016 Q4	$39.2万	売却	3,742 -290	-7%	-$3.04万	0.2%	93
2016 Q3	$43.9万	買う	4,032 +42	+1%	+$4,526	0.21%	94
2016 Q2	$42.3万	売却	3,990 -1	-0%	-$103	0.21%	92
2016 Q1	$40.9万	売却	3,991 -5,388	-57%	-$53.2万	0.19%	104
2015 Q4	$93.7万	売却	9,379 -8,124	-46%	-$81.1万	0.46%	51
2015 Q3	$165万	買う	17,503 +718	+4%	+$6.83万	0.89%	29
2015 Q2	$157万	買う	16,785 +81	+0.5%	+$7,741	0.86%	30
2015 Q1	$160万	売却	16,704 -116	-0.7%	-$1.12万	0.93%	26
2014 Q4	$159万	買う	16,820 +13,830	+463%	+$133万	1%	24
2014 Q3	$27.8万	売却	2,990 -838	-22%	-$7.65万	0.19%	77
2014 Q2	$34.2万	買う	+3,828	新規	+$33.1万	0.19%	96

PEPを保有するその他のファンド

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン

Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Franklin Resources San Mateo, California $4619億 AUM 39.16% 推定1年リターン

Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM

Confluence Wealth ManagementのPEP保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にPepsiCo (PEP)の保有株式を17%減らし、推定$11.3万分を売却しました。保有株数は4,013株となり、その価値は$55万です。このポジションはポートフォリオの 0.27% を占め、順位は #77 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にPEPの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2015年第3四半期に$165万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,520本のファンドが、2020年第3四半期時点でPEPを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、PepsiCoを4,013株保有しており、その評価額は$55万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にPepsiCoの株式を829株売却し、売却額は推定で$11.3万でした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるPepsiCoの割合は0.27%で、保有銘柄の中で第77位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にPepsiCoの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのPepsiCoの保有額は、2015年第3四半期に$165万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,520のファンドがPepsiCoを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。