Confluence Wealth Managementの NextEra Energy NEE 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ NEEの株式詳細 NEEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$170万	売却	29,104 -776	-3%	-$5.36万	0.83%	29
2020 Q2	$179万	売却	29,880 -4	-0%	-$239	0.85%	32
2020 Q1	$180万	買う	29,884 +1,156	+4%	+$7.27万	1%	25
2019 Q4	$174万	売却	28,728 -376	-1%	-$2.2万	0.8%	30
2019 Q3	$170万	売却	29,104 -4	-0%	-$216	0.83%	29
2019 Q2	$149万	売却	29,108 -428	-1%	-$2.11万	0.73%	32
2019 Q1	$143万	買う	29,536 +1,036	+4%	+$4.74万	0.71%	31
2018 Q4	$124万	売却	28,500 -1,452	-5%	-$6.35万	0.69%	36
2018 Q3	$126万	買う	29,952 +64	+0.2%	+$2,724	0.65%	39
2018 Q2	$125万	売却	29,888 -1,080	-3%	-$4.36万	0.66%	36
2018 Q1	$126万	売却	30,968 -132	-0.4%	-$5,090	0.65%	37
2017 Q4	$121万	売却	31,100 -716	-2%	-$2.76万	0.58%	42
2017 Q3	$117万	売却	31,816 -888	-3%	-$3.25万	0.57%	44
2017 Q2	$115万	買う	32,704 +1,324	+4%	+$4.53万	0.55%	43
2017 Q1	$101万	売却	31,380 -5,528	-15%	-$17.4万	0.5%	44
2016 Q4	$110万	買う	36,908 +64	+0.2%	+$1,912	0.55%	45
2016 Q3	$113万	買う	36,844 +532	+1%	+$1.68万	0.55%	43
2016 Q2	$118万	売却	36,312 -7,088	-16%	-$21.3万	0.58%	44
2016 Q1	$128万	買う	43,400 +16,836	+63%	+$47.3万	0.58%	46
2015 Q4	$69万	買う	+26,564	新規	+$67.2万	0.34%	74

NEEを保有するその他のファンド

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM

Confluence Wealth ManagementのNEE保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にNextEra Energy (NEE)の保有株式を2.6%減らし、推定$5.36万分を売却しました。保有株数は29,104株となり、その価値は$170万です。このポジションはポートフォリオの 0.83% を占め、順位は #29 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第4四半期にNEEの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第1四半期に$180万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,909本のファンドが、2020年第3四半期時点でNEEを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、NextEra Energyを29,104株保有しており、その評価額は$170万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にNextEra Energyの株式を776株売却し、売却額は推定で$5.36万でした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるNextEra Energyの割合は0.83%で、保有銘柄の中で第29位でした。
Confluence Wealth Managementは2015年第4四半期にNextEra Energyの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのNextEra Energyの保有額は、2020年第1四半期に$180万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,909のファンドがNextEra Energyを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。