Concentrum Wealth Managementの First Trust US Equity Opportunities ETF FPX 株式保有履歴

Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ FPXの株式詳細 FPXのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$77.5万	保有する	3,757	–	–	0.19%	53
2026 Q1	$59.7万	売却	3,757 -100	-3%	-$1.64万	0.18%	57
2025 Q4	$63.1万	売却	3,857 -850	-18%	-$14万	0.18%	46
2025 Q3	$78.2万	売却	4,707 -800	-15%	-$12.2万	0.23%	40
2025 Q2	$79.8万	保有する	5,507	–	–	0.25%	38
2025 Q1	$61.5万	売却	5,507 -500	-8%	-$6.22万	0.23%	46
2024 Q4	$71.8万	売却	6,007 -200	-3%	-$2.4万	0.25%	42
2024 Q3	$68.4万	売却	6,207 -200	-3%	-$2.03万	0.27%	40
2024 Q2	$63.6万	売却	6,407 -200	-3%	-$2.02万	0.27%	38
2024 Q1	$69.9万	売却	6,607 -380	-5%	-$3.76万	0.32%	35
2023 Q4	$67万	売却	6,987 -200	-3%	-$1.72万	0.35%	34
2023 Q3	$60.4万	保有する	7,187	–	–	0.37%	36
2023 Q2	$63.4万	保有する	7,187	–	–	0.41%	35
2023 Q1	$60.4万	保有する	7,187	–	–	0.45%	33
2022 Q4	$56.5万	売却	7,187 -200	-3%	-$1.67万	0.51%	37
2022 Q3	$59.9万	売却	7,387 -200	-3%	-$1.76万	0.52%	36
2022 Q2	$62.3万	保有する	7,587	–	–	0.51%	34
2022 Q1	$82.8万	売却	7,587 -100	-1%	-$1.07万	0.52%	32
2021 Q4	$94.2万	売却	7,687 -200	-3%	-$2.53万	0.49%	33
2021 Q3	$97.3万	売却	7,887 -205	-3%	-$2.61万	0.61%	28
2021 Q2	$103万	保有する	8,092	–	–	0.66%	24
2021 Q1	$96.4万	買う	8,092 +200	+3%	+$2.51万	0.73%	24
2020 Q4	$93.4万	買う	7,892 +1,215	+18%	+$13.2万	0.74%	19
2020 Q3	$64.5万	保有する	6,677	–	–	0.62%	22
2020 Q2	$55.9万	売却	6,677 -596	-8%	-$4.5万	0.57%	22
2020 Q1	$45.8万	売却	7,273 -852	-10%	-$6.58万	0.62%	21
2019 Q4	$65.3万	買う	8,125 +2	+0%	+$155	0.74%	15
2019 Q3	$61.6万	買う	8,123 +986	+14%	+$7.76万	0.78%	13
2019 Q2	$55.6万	買う	7,137 +330	+5%	+$2.51万	0.67%	13
2019 Q1	$51万	売却	6,807 -773	-10%	-$5.44万	0.67%	15
2018 Q4	$47万	買う	+7,580	新規	+$50.7万	0.8%	12

FPXを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota $5.99億 AUM 24.4% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Concentrum Wealth ManagementのFPX保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETF (FPX)の保有を維持し、保有株数は3,757株、評価額は$77.5万でした。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #53 です。

Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFPXの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$103万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する233本のファンドが、2026年第2四半期時点でFPXを保有しています。

Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、First Trust US Equity Opportunities ETFを3,757株保有しており、その評価額は$77.5万でした。
Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust US Equity Opportunities ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第53位でした。
Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
Concentrum Wealth ManagementのFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有額は、2021年第2四半期に$103万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する233のファンドがFirst Trust US Equity Opportunities ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。