Compass Wealth Managementの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

Compass Wealth ManagementのFVD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の新規ポジションを取得しました。保有株数は888株、評価額は$4.17万です。 この保有分はポートフォリオの0.01%を占め、保有銘柄の中で第277位です。 これは銘柄への再参入です。Compass Wealth Managementは直近では2025年第1四半期にFVDのポジションを報告していました。

Compass Wealth Managementは2022年第4四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する443本のファンドが、2026年第3四半期時点でFVDを保有しています。

• Compass Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを888株保有しており、その評価額は$4.17万でした。
• First Trust Value Line Dividend Fundは、2026年第3四半期におけるCompass Wealth Managementの新規ポジションでした。
• 2026年第3四半期に、Compass Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第277位でした。
• Compass Wealth Managementは2022年第4四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する443のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。