Compass Ion Advisorsの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴

Compass Ion Advisorsのポートフォリオ VUGの株式詳細 VUGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$221万	買う	24,573 +69	+0.3%	+$6,039	0.19%	66
2026 Q2	$211万	売却	24,504 -5,574	-19%	-$46.9万	0.18%	67
2026 Q1	$219万	買う	30,078 +432	+1%	+$3.36万	0.21%	57
2025 Q4	$241万	売却	29,646 -5,190	-15%	-$42.1万	0.23%	53
2025 Q3	$278万	売却	34,836 -108	-0.3%	-$8,253	0.27%	47
2025 Q2	$255万	売却	34,944 -3,060	-8%	-$20.1万	0.28%	44
2025 Q1	$235万	売却	38,004 -2,004	-5%	-$13.5万	0.28%	47
2024 Q4	$274万	買う	40,008 +564	+1%	+$3.79万	0.32%	40
2024 Q3	$252万	買う	39,444 +330	+0.8%	+$2.05万	0.31%	44
2024 Q2	$224万	保有する	39,114	–	–	0.32%	43
2024 Q1	$224万	買う	39,114 +7,812	+25%	+$43万	0.32%	44
2023 Q4	$162万	買う	31,302 +630	+2%	+$3.04万	0.25%	57
2023 Q3	$139万	買う	30,672 +13,590	+80%	+$64.2万	0.24%	64
2023 Q2	$80.6万	買う	17,082 +24	+0.1%	+$1,041	0.2%	37
2023 Q1	$70.9万	買う	17,058 +30	+0.2%	+$1,167	0.18%	38
2022 Q4	$60.5万	買う	17,028 +36	+0.2%	+$1,324	0.16%	38
2022 Q3	$60.6万	買う	16,992 +30	+0.2%	+$1,206	0.17%	35
2022 Q2	$63万	買う	16,962 +24	+0.1%	+$986	0.18%	36
2022 Q1	$81.2万	買う	16,938 +18	+0.1%	+$851	0.25%	39
2021 Q4	$90.5万	買う	16,920 +24	+0.1%	+$1,250	0.29%	39
2021 Q3	$81.7万	買う	16,896 +1,050	+7%	+$5.23万	0.29%	37
2021 Q2	$75.7万	売却	15,846 -690	-4%	-$3.13万	0.29%	40
2021 Q1	$70.8万	買う	16,536 +24	+0.1%	+$1,027	0.29%	40
2020 Q4	$69.7万	売却	16,512 -972	-6%	-$3.88万	0.27%	35
2020 Q3	$66.3万	売却	17,484 -2,250	-11%	-$8.31万	0.42%	31
2020 Q2	$66.5万	保有する	19,734	–	–	0.59%	22
2020 Q1	$51.5万	買う	19,734 +4,338	+28%	+$13万	0.46%	23
2019 Q4	$46.7万	買う	+15,396	新規	+$44.5万	0.24%	29

VUGを保有するその他のファンド

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン

Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Bell Bank Fargo, North Dakota $26.6億 AUM 18.07% 推定1年リターン

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma $14.3億 AUM 10.13% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois $101億 AUM 17.94% 推定1年リターン

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン

Compass Ion AdvisorsのVUG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Compass Ion AdvisorsはVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株数を0.28%増やしました。推定$6,039相当を買い増し、保有株数は合計24,573株、評価額は$221万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #66 です。

Compass Ion Advisorsは2019年第4四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第3四半期に$278万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,055本のファンドが、2026年第3四半期時点でVUGを保有しています。

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを24,573株保有しており、その評価額は$221万でした。
Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFを69株購入しました。推定購入額は$6,039です。
2026年第3四半期に、Compass Ion Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第66位でした。
Compass Ion Advisorsは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Compass Ion AdvisorsのVanguard Morningstar Growth ETFの保有額は、2025年第3四半期に$278万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,055のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書に基づいています。