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Central Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
16.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.28%
1年予想リターン
+16.6%
3年間の予想リターン
+100.88%
5年予想リターン
+124.28%
10年間の推定リターン
+481.88%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$4768万
(+3.6%)
資金フロー
+$3385万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.98%
保有額
30
新規
1
買い増し
3
減少
–
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+$1646万 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+$837万 |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$636万 |
| 4 |
Cellebrite
CLBT
|
+$266万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.3% |
| 2 | 金融 | 29.16% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Analog Devices
ADI
$1749億
| $1.39億 | 10% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $1.38億 | 9.91% |
400,000
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Progressive
PGR
$1351億
| $8292万 | 5.97% |
400,000
| – | – |
2015 Q3
44四半期
|
|
4
Keysight
KEYS
$444億
| $7281万 | 5.24% |
200,000
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $6842万 | 4.93% |
700,000
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
6
Capital One
COF
$1226億
| $6757万 | 4.87% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $6527万 | 4.7% |
90,000
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $6478万 | 4.67% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
49四半期
|
|
9
Motorola Solutions
MSI
$855億
| $6244万 | 4.5% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$739億
| $5817万 | 4.19% |
255,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4154億
| $5233万 | 3.77% |
256,250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
Teledyne Technologies
TDY
$274億
| $4854万 | 3.5% |
80,000
+10,000
| +14% | +$636万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $4632万 | 3.34% |
140,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2179億
| $4257万 | 3.07% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $4103万 | 2.96% |
80,000
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
16
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $3660万 | 2.64% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$1.83兆
| $3650万 | 2.63% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Mercado Libre
MELI
$776億
| $3111万 | 2.24% |
18,000
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
19
Rayonier
RYN
$64.8億
| $3048万 | 2.2% |
1,660,130
+400,000
| +32% | +$837万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
20
Visa
V
$7898億
| $2695万 | 1.94% |
75,000
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3622億
| $2180万 | 1.57% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1341億
| $2157万 | 1.55% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Equifax
EFX
$228億
| $1990万 | 1.43% |
145,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $1853万 | 1.33% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
44四半期
|
|
25
Nike
NKE
$588億
| $1770万 | 1.27% |
500,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TAM
MA
Central Securitiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Central Securitiesは30銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.4億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Central Securitiesは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は30銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Central Securitiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSea Limitedで、株数は150,000株、評価額は$1460万でした。
- Central Securitiesは2026年第3四半期にRayonierの保有額を最も増やし、増加額は推定$837万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Central Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの59%を占めています。
- Central Securitiesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Central Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$13.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCentral Securitiesの 13F報告書 に基づいています。