Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF RZG 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ RZGの株式詳細 RZGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$711万 売却
124,797
-11,118
-8% -$64万 0.02% 677
2025
Q4 		$739万 売却
135,915
-8,456
-6% -$46万 0.02% 631
2025
Q3 		$786万 売却
144,371
-6,615
-4% -$34.9万 0.02% 552
2025
Q2 		$763万 売却
150,986
-695
-0.5% -$3.3万 0.03% 468
2025
Q1 		$709万 買う
151,681
+964
+0.6% +$4.76万 0.03% 429
2024
Q4 		$747万 売却
150,717
-2,908
-2% -$15.1万 0.03% 383
2024
Q3 		$791万 売却
153,625
-1,486
-1% -$7.4万 0.03% 352
2024
Q2 		$736万 売却
155,111
-3
-0% -$142 0.03% 347
2024
Q1 		$754万 売却
155,114
-1,025
-0.7% -$4.71万 0.04% 341
2023
Q4 		$711万 買う
156,139
+465
+0.3% +$1.91万 0.04% 340
2023
Q3 		$627万 売却
155,674
-1,013
-0.6% -$4.27万 0.04% 321
2023
Q2 		$663万 買う
156,687
+4,380
+3% +$17.4万 0.04% 290
2023
Q1 		$600万 買う
152,307
+9,399
+7% +$37.8万 0.04% 289
2022
Q4 		$555万 売却
142,908
-2,991
-2% -$12万 0.04% 286
2022
Q3 		$535万 売却
145,899
-1,692
-1% -$6.94万 0.04% 270
2022
Q2 		$565万 買う
147,591
+5,064
+4% +$21.1万 0.04% 273
2022
Q1 		$671万 買う
142,527
+4,452
+3% +$21.7万 0.05% 269
2021
Q4 		$767万 買う
+138,075
新規 +$763万 0.05% 251
2021
Q2 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 242
2021
Q1 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 242
2020
Q4 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 246
2020
Q3 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 245
2020
Q2 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 243
2020
Q1 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 243
2019
Q4 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 244
2019
Q3 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 243
2019
Q2 		$731万 保有する
134,757
– – 0.06% 243
2019
Q1 		$731万 買う
+134,757
新規 +$511万 0.06% 242

RZGを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois $2.19億 AUM 21% 推定1年リターン
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts $5.36億 AUM 16.77% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut $2868億 AUM 42.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois $4834億 AUM 41.26% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Mainstay Capital Management
Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan $11.3億 AUM 33.77% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のRZG保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG)の保有株式を8.2%減らし、推定$64万分を売却しました。保有株数は124,797株となり、その価値は$711万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #677 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にRZGの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$791万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する57本のファンドが、2026年第1四半期時点でRZGを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFを124,797株保有しており、その評価額は$711万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFの株式を11,118株売却し、売却額は推定で$64万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第677位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFの保有額は、2024年第3四半期に$791万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する57のファンドがInvesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。