CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisorsの iShares US Financial Services ETF IYG 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ IYGの株式詳細 IYGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$212万 買う
23,401
+60
+0.3% +$5,263 ﹤0.01% 1269
2026
Q1 		$193万 売却
23,341
-146,001
-86% -$1281万 ﹤0.01% 1240
2025
Q4 		$1562万 買う
169,342
+7,192
+4% +$64.2万 0.03% 395
2025
Q3 		$1454万 売却
162,150
-2,324
-1% -$20.4万 0.03% 389
2025
Q2 		$1408万 売却
164,474
-2,250
-1% -$17.8万 0.03% 389
2025
Q1 		$1310万 売却
166,724
-2,977
-2% -$24万 0.03% 367
2024
Q4 		$1320万 売却
169,701
-15,255
-8% -$118万 0.04% 313
2024
Q3 		$1314万 買う
184,956
+25,802
+16% +$177万 0.04% 320
2024
Q2 		$1038万 売却
159,154
-17,743
-10% -$115万 0.03% 354
2024
Q1 		$1173万 売却
176,897
-2,407
-1% -$14.9万 0.04% 314
2023
Q4 		$1071万 売却
179,304
-4,722
-3% -$25.4万 0.04% 356
2023
Q3 		$949万 買う
184,026
+4,737
+3% +$25.6万 0.04% 352
2023
Q2 		$944万 買う
179,289
+174,438
+3,596% +$884万 0.04% 343
2023
Q1 		$24.4万 買う
4,851
+69
+1% +$3,765 ﹤0.01% 1908
2022
Q4 		$25.1万 買う
4,782
+237
+5% +$1.24万 ﹤0.01% 1794
2022
Q3 		$21.4万 売却
4,545
-108
-2% -$5,667 ﹤0.01% 1781
2022
Q2 		$23万 買う
4,653
+6
+0.1% +$325 ﹤0.01% 1597
2022
Q1 		$27.9万 買う
4,647
+1,632
+54% +$10.3万 ﹤0.01% 1492
2021
Q4 		$19.4万 買う
3,015
+9
+0.3% +$587 ﹤0.01% 1664
2021
Q3 		$18.8万 買う
3,006
+1,125
+60% +$7.06万 ﹤0.01% 1598
2021
Q2 		$11.6万 買う
1,881
+561
+43% +$3.43万 ﹤0.01% 1910
2021
Q1 		$7.5万 保有する
1,320
– – ﹤0.01% 2155
2020
Q4 		$6.6万 買う
1,320
+144
+12% +$6,495 ﹤0.01% 1704
2020
Q3 		$4.8万 保有する
1,176
– – ﹤0.01% 1646
2020
Q2 		$4.6万 買う
+1,176
新規 +$4.52万 ﹤0.01% 1651

IYGを保有するその他のファンド

Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida $135億 AUM 21.55% 推定1年リターン
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia $75.6億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee $67.1億 AUM 16.81% 推定1年リターン
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia $88.6億 AUM 19.31% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのIYG保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial AdvisorsはiShares US Financial Services ETF (IYG)の保有株数を0.26%増やしました。推定$5,263相当を買い増し、保有株数は合計23,401株、評価額は$212万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1269 です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2020年第2四半期にIYGの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$1562万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する263本のファンドが、2026年第2四半期時点でIYGを保有しています。

  • CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares US Financial Services ETFを23,401株保有しており、その評価額は$212万でした。
  • CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares US Financial Services ETFを60株購入しました。推定購入額は$5,263です。
  • 2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるiShares US Financial Services ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1269位でした。
  • CAPTRUST Financial Advisorsは2020年第2四半期にiShares US Financial Services ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • CAPTRUST Financial AdvisorsのiShares US Financial Services ETFの保有額は、2025年第4四半期に$1562万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する263のファンドがiShares US Financial Services ETFを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。