CAPTRUST Financial Advisorsの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $2527万 | 買う |
177,439
+3,295
| +2% | +$45.2万 | 0.04% | 338 |
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2026
Q1 | $2110万 | 売却 |
174,144
-5,387
| -3% | -$68.9万 | 0.04% | 346 |
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2025
Q4 | $2313万 | 買う |
179,531
+30,557
| +21% | +$390万 | 0.04% | 296 |
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2025
Q3 | $1876万 | 売却 |
148,974
-2,919
| -2% | -$35.3万 | 0.04% | 334 |
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2025
Q2 | $1764万 | 買う |
151,893
+3,096
| +2% | +$33万 | 0.04% | 337 |
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2025
Q1 | $1524万 | 買う |
148,797
+4,241
| +3% | +$46.3万 | 0.04% | 339 |
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2024
Q4 | $1594万 | 売却 |
144,556
-3,088
| -2% | -$34.5万 | 0.05% | 284 |
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2024
Q3 | $1606万 | 売却 |
147,644
-2,441
| -2% | -$25.6万 | 0.05% | 279 |
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2024
Q2 | $1559万 | 買う |
150,085
+4,643
| +3% | +$46.5万 | 0.05% | 262 |
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2024
Q1 | $1466万 | 売却 |
145,442
-13,132
| -8% | -$126万 | 0.05% | 273 |
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2023
Q4 | $1444万 | 買う |
158,574
+5,237
| +3% | +$44.4万 | 0.05% | 295 |
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2023
Q3 | $1248万 | 売却 |
153,337
-6
| -0% | -$509 | 0.05% | 298 |
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2023
Q2 | $1291万 | 売却 |
153,343
-7,786
| -5% | -$61.9万 | 0.05% | 272 |
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2023
Q1 | $1257万 | 買う |
161,129
+109,235
| +210% | +$825万 | 0.06% | 257 |
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2022
Q4 | $373万 | 買う |
51,894
+15,388
| +42% | +$111万 | 0.02% | 518 |
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2022
Q3 | $244万 | 買う |
36,506
+26,382
| +261% | +$198万 | 0.01% | 607 |
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2022
Q2 | $72.8万 | 買う |
10,124
+83
| +0.8% | +$6,465 | ﹤0.01% | 983 |
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2022
Q1 | $87万 | 買う |
10,041
+5
| +0% | +$429 | 0.01% | 901 |
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2021
Q4 | $93.3万 | 売却 |
10,036
-107
| -1% | -$9,646 | 0.01% | 841 |
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2021
Q3 | $84.4万 | 買う |
10,143
+43
| +0.4% | +$3,677 | 0.01% | 819 |
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2021
Q2 | $83.7万 | 売却 |
10,100
-920
| -8% | -$7.4万 | 0.01% | 788 |
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2021
Q1 | $84.1万 | 売却 |
11,020
-872
| -7% | -$6.46万 | 0.01% | 760 |
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2020
Q4 | $85.1万 | 売却 |
11,892
-66
| -0.6% | -$4,472 | 0.01% | 657 |
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2020
Q3 | $77万 | 買う |
11,958
+800
| +7% | +$5.05万 | 0.01% | 587 |
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2020
Q2 | $66.3万 | 買う |
11,158
+48
| +0.4% | +$2,668 | 0.01% | 615 |
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2020
Q1 | $51.8万 | 売却 |
11,110
-1,376
| -11% | -$7.9万 | 0.01% | 585 |
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2019
Q4 | $75.7万 | 買う |
12,486
+1,104
| +10% | +$6.34万 | 0.01% | 572 |
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2019
Q3 | $63.1万 | 売却 |
11,382
-400
| -3% | -$2.21万 | 0.02% | 369 |
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2019
Q2 | $64.4万 | 買う |
11,782
+696
| +6% | +$3.74万 | 0.02% | 352 |
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2019
Q1 | $58.5万 | 買う |
11,086
+4,016
| +57% | +$20.4万 | 0.02% | 342 |
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2018
Q4 | $32.9万 | 保有する |
7,070
| – | – | 0.02% | 354 |
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2018
Q3 | $37.9万 | 保有する |
7,070
| – | – | 0.02% | 345 |
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2018
Q2 | $35.8万 | 買う |
7,070
+6,170
| +686% | +$31万 | 0.02% | 284 |
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2018
Q1 | $4.3万 | 売却 |
900
-700
| -44% | -$3.53万 | ﹤0.01% | 640 |
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2017
Q4 | $7.9万 | 売却 |
1,600
-100
| -6% | -$4,800 | ﹤0.01% | 492 |
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2017
Q3 | $8.3万 | 買う |
+1,700
| 新規 | +$7.74万 | 0.01% | 255 |
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DSIを保有するその他のファンド
CAPTRUST Financial AdvisorsのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial AdvisorsはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を1.9%増やしました。推定$45.2万相当を買い増し、保有株数は合計177,439株、評価額は$2527万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #338 です。
CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第3四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを177,439株保有しており、その評価額は$2527万でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを3,295株購入しました。推定購入額は$45.2万です。
- 2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第338位でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。