CAPTRUST Financial Advisorsの WisdomTree US AI Enhanced Value Fund AIVL 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ AIVLの株式詳細 AIVLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$167万	売却	12,714 -531	-4%	-$6.61万	﹤0.01%	1422
2026 Q1	$153万	買う	13,245 +47	+0.4%	+$5,603	﹤0.01%	1346
2025 Q4	$152万	保有する	13,198	–	–	﹤0.01%	1234
2025 Q3	$151万	保有する	13,198	–	–	﹤0.01%	1190
2025 Q2	$149万	売却	13,198 -60	-0.5%	-$6,478	﹤0.01%	1122
2025 Q1	$146万	買う	13,258 +1	+0%	+$110	﹤0.01%	1078
2024 Q4	$141万	売却	13,257 -323	-2%	-$3.58万	﹤0.01%	1049
2024 Q3	$151万	買う	13,580 +16	+0.1%	+$1,692	﹤0.01%	976
2024 Q2	$135万	売却	13,564 -8	-0.1%	-$800	﹤0.01%	983
2024 Q1	$138万	売却	13,572 -186	-1%	-$1.81万	0.01%	964
2023 Q4	$132万	買う	13,758 +20	+0.1%	+$1,798	﹤0.01%	1106
2023 Q3	$122万	買う	13,738 +23	+0.2%	+$2,154	﹤0.01%	1088
2023 Q2	$128万	買う	13,715 +18	+0.1%	+$1,639	0.01%	1051
2023 Q1	$126万	買う	13,697 +14	+0.1%	+$1,303	0.01%	922
2022 Q4	$126万	買う	13,683 +21	+0.2%	+$1,892	0.01%	878
2022 Q3	$112万	買う	13,662 +19	+0.1%	+$1,736	0.01%	867
2022 Q2	$121万	買う	13,643 +57	+0.4%	+$5,401	0.01%	762
2022 Q1	$135万	売却	13,586 -68	-0.5%	-$6,699	0.01%	729
2021 Q4	$138万	売却	13,654 -18	-0.1%	-$1,755	0.01%	683
2021 Q3	$128万	買う	13,672 +502	+4%	+$4.88万	0.01%	647
2021 Q2	$128万	買う	13,170 +22	+0.2%	+$2,153	0.01%	638
2021 Q1	$124万	買う	13,148 +10,292	+360%	+$91.3万	0.01%	616
2020 Q4	$23.9万	買う	2,856 +59	+2%	+$4,742	﹤0.01%	1113
2020 Q3	$21万	売却	2,797 -3	-0.1%	-$229	﹤0.01%	1011
2020 Q2	$20.7万	買う	+2,800	新規	+$20万	﹤0.01%	1016
2019 Q4	–	売却	-276	解消	-$2.4万	–	1021
2019 Q3	$2.4万	買う	276 +132	+92%	+$1.13万	﹤0.01%	1245
2019 Q2	$1.2万	保有する	144	–	–	﹤0.01%	1436
2019 Q1	$1.2万	買う	+144	新規	+$1.2万	﹤0.01%	1328

AIVLを保有するその他のファンド

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida $18.9億 AUM 26.73% 推定1年リターン

Noble Family Wealth Clearwater, Florida $5.56億 AUM 15.49% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia $12.1億 AUM 12.69% 推定1年リターン

Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia $5.07億 AUM 17.69% 推定1年リターン

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio $5.15億 AUM 18.49% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのAIVL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US AI Enhanced Value Fund (AIVL)の保有株式を4%減らし、推定$6.61万分を売却しました。保有株数は12,714株となり、その価値は$167万です。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1422 です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期にAIVLの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する132本のファンドが、2026年第2四半期時点でAIVLを保有しています。

CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US AI Enhanced Value Fundを12,714株保有しており、その評価額は$167万でした。
CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの株式を531株売却し、売却額は推定で$6.61万でした。
2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1422位でした。
CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期にWisdomTree US AI Enhanced Value Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する132のファンドがWisdomTree US AI Enhanced Value Fundを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。