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Argent Trust Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.6億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
30.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.97%
1年予想リターン
+30.37%
3年間の予想リターン
+86.2%
5年予想リターン
+106.64%
10年間の推定リターン
+339.91%
AUM
$34.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.15億
(+17%)
資金フロー
+$1.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.44%
保有額
792
新規
84
買い増し
299
減少
276
解消
23
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1538万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1140万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1097万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$797万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$627万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1056万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$430万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$428万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$426万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$275万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.61% |
| 2 | 情報技術 | 20.33% |
| 3 | 金融 | 12.45% |
| 4 | ヘルスケア | 9.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
76
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $1092万 | 0.32% |
+49,721
| 新規 | +$1097万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1091万 | 0.32% |
86,362
+2,464
| +3% | +$32.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1067万 | 0.31% |
115,626
-346
| -0.3% | -$3.16万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1046万 | 0.3% |
185,256
-4,814
| -3% | -$27.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
80
Eaton
ETN
$1520億
| $1039万 | 0.3% |
24,391
+1,205
| +5% | +$48.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
81
Blackstone
BX
$851億
| $1020万 | 0.29% |
86,673
+12,892
| +17% | +$155万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1015万 | 0.29% |
105,122
+22,834
| +28% | +$219万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
83
KLA
KLAC
$2163億
| $1009万 | 0.29% |
33,453
-6,467
| -16% | -$128万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
84
McDonald's
MCD
$1719億
| $993万 | 0.29% |
36,726
-1,560
| -4% | -$44.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
85
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $991万 | 0.29% |
44,255
+23
| +0.1% | +$4,916 |
2014 Q4
46四半期
|
|
86
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $983万 | 0.28% |
92,638
+20,467
| +28% | +$217万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $942万 | 0.27% |
256,381
+75,146
| +41% | +$284万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
88
Verizon
VZ
$1861億
| $925万 | 0.27% |
218,468
-1,201
| -0.5% | -$5.63万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
89
Analog Devices
ADI
$1916億
| $895万 | 0.26% |
22,523
-17
| -0.1% | -$6,729 |
2017 Q3
35四半期
|
|
90
Enbridge
ENB
$1072億
| $889万 | 0.26% |
164,019
+228
| +0.1% | +$1.25万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
91
Booking.com
BKNG
$1228億
| $860万 | 0.25% |
48,257
-1,968
| -4% | -$33.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
92
Duke Energy
DUK
$947億
| $854万 | 0.25% |
67,492
+4,574
| +7% | +$57.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
93
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $850万 | 0.25% |
68,170
+25,512
| +60% | +$304万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $823万 | 0.24% |
79,189
+7,672
| +11% | +$90.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
95
Citigroup
C
$2084億
| $822万 | 0.24% |
58,738
-607
| -1% | -$7.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
96
Truist Financial
TFC
$575億
| $809万 | 0.23% |
162,401
-123
| -0.1% | -$6,051 |
2015 Q1
45四半期
|
|
97
General Dynamics
GD
$931億
| $791万 | 0.23% |
22,334
+2,319
| +12% | +$79.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
98
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $777万 | 0.22% |
50,306
-1,387
| -3% | -$19.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
99
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $775万 | 0.22% |
134,450
-3,534
| -3% | -$20.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $773万 | 0.22% |
21,151
+7,903
| +60% | +$269万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
TC
SCM
Argent Trust Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Argent Trust Coは792銘柄を保有し、保有額は$34.6億でした。前四半期の$29.5億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Argent Trust Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1.88億を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち299銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は49,721株、評価額は$1092万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1056万相当を売却しました。
- Argent Trust Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は49,721株、評価額は$1092万でした。
- Argent Trust Coは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1538万でした。
- Argent Trust Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1056万相当を減らしました。
- Argent Trust Coは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$426万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Argent Trust Coの上位10銘柄は、運用資産総額$34.6億のポートフォリオの23%を占めています。
- Argent Trust Coは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Argent Trust Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$34.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のArgent Trust Coの 13F報告書 に基づいています。